企業(yè)戰略財務(wù)管理 ——投資并購與決策

【培訓對象】


【培訓收益】
了解企業(yè)診斷書(shū)三大報表的讀法 了解如何一眼看出好資產(chǎn)差資產(chǎn) 了解企業(yè)投資的基本理念 了解商譽(yù)概念、性質(zhì) 了解分布式購買(mǎi)的核心價(jià)值 掌握投資并購中的財務(wù)法務(wù)要點(diǎn) 掌握企業(yè)投資、并購的基本工具及方法 掌握企業(yè)投融資風(fēng)險控制思維，運用到企業(yè)業(yè)務(wù)決策中

一、戰略解讀公司財務(wù)報表
“底子”——資產(chǎn)負債表
資產(chǎn)質(zhì)量高還是低？
高風(fēng)險還是低風(fēng)險？
重資產(chǎn)還是輕資產(chǎn)？
專(zhuān)業(yè)化還是多元化？

“面子“——利潤表
盈利從何而來(lái)？
盈利能否持續？
盈利歸誰(shuí)所有？
盈利質(zhì)量如何？

“日子“——現金流量表
收入有無(wú)現金保障？
利潤有無(wú)現金保障？
投資的錢(qián)從何而來(lái)？
企業(yè)的根生命周期？

案例：海天醬油；貴州茅臺；福耀玻璃；谷歌；微軟；騰訊；萬(wàn)科

二、企業(yè)成長(cháng)的三個(gè)階段？
企業(yè)三個(gè)成長(cháng)階段中的投資并購需求
企業(yè)投資并購中的“博弈”思維
紅藍牌博弈游戲（哈佛商學(xué)院EMBA經(jīng)典博弈游戲）
共贏(yíng)思路

三、企業(yè)為何要進(jìn)行投資并購？
提升局部競爭力 （案例分析）
市場(chǎng)防御 （案例分析）
技術(shù)短板 （案例分析）
優(yōu)質(zhì)資源打包 （案例分析）
股權也是商品 （案例分析）
海外投資并購 （案例分析）

四、企業(yè)投資并購中商譽(yù)的玩法？（0.5h）
商譽(yù)的確定
如何減少商譽(yù)流行的分步式購買(mǎi)方式
案例美年大健康

資產(chǎn)并購還是股權并購
房地產(chǎn)公司的并購案例

如何設計股權架構
企業(yè)估值的確定方法
盡職調查中需要注意的風(fēng)險點(diǎn)
通常情況下，并購前期需要注意的風(fēng)險及相應的對策
董事會(huì )陷阱
股東借款陷阱
稅金陷阱

并購達成后需要注意的風(fēng)險及相應策略
對賭協(xié)議的風(fēng)險和套路
債務(wù)及擔保陷阱
強賣(mài)權陷阱
并購報表期初數的確定方法以及凈資產(chǎn)的評估

企業(yè)整合中應注意的風(fēng)險和相應策略

五、并購中的其它問(wèn)題？
國家政策問(wèn)題
地域差異問(wèn)題
投資并購中的整合問(wèn)題

 

六、課程回顧、課程結束 

曾任世界五百強吉利控股，非汽車(chē)板塊集團副總裁&CFO
曾任創(chuàng )業(yè)板上市公司立思辰（300010）財務(wù)總監
曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財務(wù)總監&董秘
曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事
曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng )始人CFO
曾任科技部科技創(chuàng )新基金評審委員會(huì )財務(wù)委員
北京市科技金融促進(jìn)中心創(chuàng )業(yè)大賽特邀評委
中國注冊會(huì )計師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
石老師擁有20余年高級財務(wù)與資本運作工作經(jīng)驗，結合財務(wù)管理和資本市場(chǎng)幫助眾多企業(yè)規范核算質(zhì)量，降低企業(yè)成本，強固內控，防范財稅風(fēng)險，幫助企業(yè)價(jià)值倍增。
幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財務(wù)合規性，一次性通過(guò)證監會(huì )財務(wù)審核，創(chuàng )造了從申報材料到掛牌上市不到5個(gè)月的業(yè)內奇跡。
幫助吉利控股非汽車(chē)業(yè)務(wù)板塊集團（百億規模）公司從0到1完成了財務(wù)管理體系的搭建，實(shí)現了多元化，全球化業(yè)務(wù)背景下資金、預算、人員的財務(wù)管理三統一。
在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問(wèn)題。通過(guò)與國家稅務(wù)總局的不斷溝通和持續工作，取得了國稅總局的紅頭文件，此文件開(kāi)了國稅總局直接對某一個(gè)企業(yè)(民營(yíng)企業(yè)）發(fā)文，支持公司產(chǎn)品符合退稅條件先例。當年一次性獲得退稅總額約3000萬(wàn)。
在吉利控股期間，幫助銘泰賽車(chē)收購上海義赫賽車(chē)公司（新能源賽車(chē)），從而在半年內獲得中汽摩聯(lián)電動(dòng)賽車(chē)（CECC）獨家牌照；幫助天圣華信息技術(shù)在工業(yè)軟件領(lǐng)域實(shí)現與清華大學(xué)天津高端院合作（成立合資公司），通過(guò)強強聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國首個(gè)小衛星智能生產(chǎn)線(xiàn)，單筆訂單達1億元，同時(shí)完成C輪融資，公司估值超過(guò)10億元。
石老師憑借在財務(wù)管理領(lǐng)域多年經(jīng)驗，總結出高成長(cháng)企業(yè)財務(wù)管理模式，全身心致力于快速成長(cháng)企業(yè)的財務(wù)管理，特別擅長(cháng)在企業(yè)擴張過(guò)程尤其是走向資本市場(chǎng)和上市之路的過(guò)程中對于財務(wù)規范，內部風(fēng)險防范，流程梳理，內控改善，資源對接，投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長(cháng)過(guò)程中培養企業(yè)高層的財務(wù)思維，幫助企業(yè)財務(wù)人員，搭建財務(wù)團隊，建立內控體系，實(shí)現業(yè)財融合，提升財務(wù)信息化水平，為企業(yè)對接資本市場(chǎng)快速做大做強，穩健的實(shí)現產(chǎn)業(yè)強國之夢(mèng)助力。

【主講課程】
《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》
《企業(yè)戰略財務(wù)管理 ——投資并購與決策》
《企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應對》
《財務(wù)報表與分析》
《企業(yè)經(jīng)營(yíng)預算管理》
《財務(wù)成本管控與實(shí)戰》
《內部控制和風(fēng)險預防》
《業(yè)財融合》

【學(xué)員評價(jià)】
石老師的課內容非常實(shí)戰，不是書(shū)本上的概念而是多年的積累，對我有很深的啟發(fā)。
——中國大百科出版社 副社長(cháng) 張新智
石老師講得非常好！讓我們對財務(wù)系統有了全面而科學(xué)的認識，以前對于財務(wù)的作用對于企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策還是低估了，幸好學(xué)了石老師的財務(wù)課，專(zhuān)業(yè)有深度。
—— 中智企服 副總裁 周宗武
石老師的課程非常具有實(shí)操性，從戰略到商業(yè)模式設計最后與財務(wù)管理實(shí)戰相結合，全面而落地，學(xué)員受益匪淺。
——蒙牛冷凍事業(yè)部 財務(wù)總監 趙春明
這兩天聽(tīng)石老師的課受益匪淺，原來(lái)對于新三板上市沒(méi)有一個(gè)清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。
——北京 天圣華信息技術(shù)有限公司 董事長(cháng) 臧嘉
作為企業(yè)創(chuàng )始人，一定要聽(tīng)石老師的課程，他的課程課程理論和實(shí)踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強，能快速建立起財務(wù)的系統思維；為石老師的專(zhuān)業(yè)點(diǎn)贊。
——盒子足球 創(chuàng )始人 王立農
石老師的課程巧妙的結合了財務(wù)管理和資本市場(chǎng)，乃至于經(jīng)營(yíng)會(huì )計，具有很強的指導性 ——北京市中關(guān)村中小企業(yè)協(xié)會(huì ) 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內人也有很多的收獲。
——山西博康財稅集團 總經(jīng)理 張慧 

• 中國宏觀(guān)經(jīng)濟形勢與企業(yè)戰略升級

   

  引子：十九大后新時(shí)代中國特色社會(huì )主義的深刻變革一、新冠肺炎給全球政經(jīng)格局帶來(lái)深刻變革1、充分估計疫情大流行對全球經(jīng)濟的嚴重沖擊2、疫情全球化擴散對經(jīng)濟全球化的嚴重沖擊3、疫情下上半年中國宏觀(guān)經(jīng)濟數據分析4、疫情全球大流行背景下的中國選擇5、中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展路徑二、中國宏觀(guān)經(jīng)濟存在的挑戰和風(fēng)險1、深入認識中國經(jīng)濟新時(shí)代..

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• 企業(yè)戰略管理

   

  第一章 戰略管理基本概念第1節 戰略的基本概念第2節 戰略的緯度多元化企業(yè)的戰略決策層次、單業(yè)務(wù)企業(yè)的戰略決策層次第3節 企業(yè)戰略的形成競爭戰略的IO模型、波特五種競爭力量分析、競爭戰略的PR模型案例：客戶(hù)行業(yè)五力分析第4節 企業(yè)戰略愿景戰略愿景三要素，核心價(jià)值觀(guān)、使命與愿景第5節 企業(yè)戰略分析的框架第二章 企..

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• 問(wèn)題的分析與決策

   

  第一部分：解決問(wèn)題的價(jià)值與基本思維模式1.透視思維流程2.面對復雜的管理情境3.案例分析－管理的難題4.基本思維模式的種類(lèi)5.思維 vs.提問(wèn)技巧6.問(wèn)題分析與解決的4種科學(xué)流程第二部分 迅速思考問(wèn)題的邏輯思維幾個(gè)關(guān)鍵的邏輯思維如何概括邏輯思維如何將幾個(gè)關(guān)鍵思想分組找出問(wèn)題的關(guān)鍵共性第三部分：探究和..

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• 中小企業(yè)戰略管理

   

  第1章戰略管理概述1、教學(xué)目的和要求：通過(guò)本章的學(xué)習，使學(xué)生在理解該課程基本概念的同時(shí)，應該懂得企業(yè)戰略管理這門(mén)課程不僅僅是一門(mén)管理理論，而且也是我國企業(yè)所必需的一門(mén)實(shí)踐，對企業(yè)的戰略決策提供了思維工具和規劃模式。對于本章內容，要求學(xué)生掌握戰略管理的一些的基本概念，弄清戰略管理與其它管理理論的不同，戰略管理的基本過(guò)程和戰略層次的基本意義。..

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• 理性經(jīng)營(yíng)與決策沙盤(pán)課程

   

  一、戰略管理1、通過(guò)模擬經(jīng)營(yíng)，練習使用戰略分析的工具和方法，評估內部資源與外部環(huán)境，分析與識別市場(chǎng)機會(huì )與威脅2、制定、實(shí)施模擬企業(yè)的中、長(cháng)期發(fā)展戰略3、設計適合模擬企業(yè)戰略需要的業(yè)務(wù)結構與運作流程4、學(xué)習企業(yè)核心競爭力的確立與競爭優(yōu)勢締造策略5、根據模擬企業(yè)發(fā)展需要，運用穩定、增長(cháng)與收縮戰略6、根據模擬經(jīng)營(yíng)形勢，靈活運用領(lǐng)導者、追..

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• 企業(yè)戰略轉型與商業(yè)模式創(chuàng )新

   

  《企業(yè)戰略轉型與商業(yè)模式創(chuàng )新》課程介紹在新的競爭形勢和經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，如何突破競爭的困局和發(fā)展的瓶頸？如何進(jìn)行商業(yè)模式的創(chuàng )新，實(shí)現戰略轉型， 重塑企業(yè)的競爭優(yōu)勢？【課程背景】當前，越來(lái)越多的企業(yè)家們發(fā)現，自己所領(lǐng)導的企業(yè)沒(méi)有步入一個(gè)良性的成長(cháng)軌道，面臨著(zhù)生存與發(fā)展的巨大壓力。曾經(jīng)的成功經(jīng)驗與模式已經(jīng)不能幫助企業(yè)實(shí)現持續的增長(cháng)，有時(shí)反而會(huì )使..

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