公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范

【培訓對象】
財務(wù)人員  
公司中高層管理者

【培訓收益】
掌握公司財務(wù)分析的有效方法和工具，發(fā)現企業(yè)運作中的優(yōu)劣所在。量化分析具體的財務(wù)數據，并結合企業(yè)整體戰略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。找到企業(yè)運營(yíng)的高風(fēng)險區域、掌握改善現狀和防范風(fēng)險的有效方法。把握特殊階段，如經(jīng)濟危機時(shí)期財務(wù)分析的重點(diǎn)，擺脫數字和框架的束縛，跳出財務(wù)來(lái)看財務(wù)，從全新的角度審視和重整自身工作，有效改善與其它部門(mén)的溝通。

 一、 引言

財務(wù)的目標

記賬只是手段，管理控制才是目的

財務(wù)與其它部門(mén)的關(guān)系

從財務(wù)管理的角度重新審視資產(chǎn)負債表

從財務(wù)管理的角度重新審視損益表

企業(yè)財務(wù)分析的核心思路

1個(gè)起點(diǎn)：市場(chǎng)

3大方面的運作：花錢(qián)、占用錢(qián)、占用誰(shuí)的錢(qián)

2大結果：風(fēng)險和回報的平衡

 

二、 營(yíng)運資本分析——有效控制資金效率及風(fēng)險

國際先進(jìn)的營(yíng)運資本分析方法

為什么公司會(huì )遇到資金周轉危機？如何應對？

經(jīng)濟危機時(shí)期營(yíng)運資本管理重點(diǎn)

運用營(yíng)運資本進(jìn)行財務(wù)報表的詳細分析

實(shí)用工具——營(yíng)運資本EXCEL自動(dòng)分析表格

主營(yíng)業(yè)務(wù)及非主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)運資本分析

不同產(chǎn)品的營(yíng)運資本分析

 

三、 財務(wù)比率分析方法——有效提升管理效率、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險

企業(yè)關(guān)鍵財務(wù)指標的管理含義

通過(guò)財務(wù)比率分析并改善企業(yè)運作

信用控制指標：信用風(fēng)險控制與銷(xiāo)售拓展

存貨控制指標：存貨的管理

財務(wù)杠桿——負債經(jīng)營(yíng)的效率及風(fēng)險控制

不同利潤層次的決策作用

ROCE, ROA, ROI, ROE

綜合分析：怎樣產(chǎn)生理想的投資回報？

EVA：企業(yè)在創(chuàng )造財富還是在毀滅財富——企業(yè)價(jià)值風(fēng)險控制

財務(wù)比率綜合運用

杜邦分解及財務(wù)比率金字塔

財務(wù)比率指標自動(dòng)分析表格

財務(wù)報表綜合解讀：綜合運用財務(wù)指標透視公司運作

 

四、 現金流量表分析——現金風(fēng)險控制

現金流量表的關(guān)鍵編制邏輯

企業(yè)的3大現金活動(dòng)分析

從不同現金活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系看企業(yè)運作及風(fēng)險

從現金流量表各種比例關(guān)系看企業(yè)運作及風(fēng)險

現金流量表數據同資產(chǎn)負債表、損益表數據的結合分析

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流量的直接法和間接法的管理分析作用

 

五、 股東回報系統的6環(huán)分解

利潤回報：少花錢(qián)，多賺錢(qián)！

加速周轉：少占用錢(qián)，多收錢(qián)！

融資策略：占用誰(shuí)的錢(qián)？

利息成本：占用銀行錢(qián)的成本！

營(yíng)業(yè)外事件：非正常因素的影響！

社會(huì )成本：合理納稅

黃老師<br />講師資歷<br />企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司咨詢(xún)顧問(wèn)。企業(yè)管理咨詢(xún)師，高級會(huì )計師、有多年大型企業(yè)集團高級財務(wù)管理經(jīng)驗。<br />講師背景<br />黃老師有20多年財務(wù)管理和培訓經(jīng)驗，曾在大中華集團公司，河南羚銳股份有限公司，圣象集團擔任財務(wù)經(jīng)理。目前是咨詢(xún)有限公司高級咨詢(xún)顧問(wèn)，上海企業(yè)管理咨詢(xún)協(xié)會(huì )特聘財務(wù)講師。<br /><br />風(fēng)格與效果：<br />?    反映層面—生動(dòng)、互動(dòng)，學(xué)員愛(ài)聽(tīng)，愿意參與；<br />?    學(xué)習層面—講究知識鏈設計，真正讓學(xué)員學(xué)有所得；<br />?    行為層面—“亮點(diǎn)”震憾+表格工具，讓學(xué)員知行合一；<br />?    績(jì)效層面—咨詢(xún)與培訓相結合，令效果全面提升；

• 調崗調薪辭退的操作技巧與風(fēng)險防范及成本控制

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• 企業(yè)年終關(guān)賬財稅處理技巧、風(fēng)險防范與預期籌劃

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  課程大綱模塊一 企業(yè)資產(chǎn)如何進(jìn)行年度關(guān)賬與納稅風(fēng)險規避一、貨幣資金核查、盤(pán)點(diǎn)、涉稅風(fēng)險規避1、庫存資金會(huì )計科目設置技巧與核算基礎；2、庫存現金如何監管？如何核查？如何盤(pán)點(diǎn)？3、銀行存款如何核對？如何清查？如何銷(xiāo)戶(hù)？4、其他貨幣資金賬戶(hù)監管、核算及關(guān)賬技巧；5、&ldq..

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• 財務(wù)風(fēng)險防范的各項措施

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  課程大綱:第一講：風(fēng)險管理一、風(fēng)險管理1. 風(fēng)險定義2. 風(fēng)險三要素：目標、不確定性、影響3.風(fēng)險層級：公司層面風(fēng)險、流程風(fēng)險、意識層面風(fēng)險4. 風(fēng)險類(lèi)型：戰略風(fēng)險、運營(yíng)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、法律風(fēng)險二、風(fēng)險管理1. 風(fēng)險管理的主要目標：戰略、運營(yíng)、報告、..

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