企業(yè)財務(wù)報表分析與企業(yè)估值實(shí)踐

【培訓對象】


【培訓收益】
1.分享金融機構與評級機構的信用分析實(shí)踐，拓寬學(xué)員思路； 2.對企業(yè)估值的相關(guān)方法和要點(diǎn)進(jìn)行總結和梳理，使學(xué)員了解國際國內金融市場(chǎng)通行的對企業(yè)定價(jià)和投資決策的方法。

第一章財務(wù)報告及其相關(guān)性
1.基本會(huì )計準則的要點(diǎn)
2.資產(chǎn)負債表，損益表，現金流量表，所有者權益變動(dòng)表
3.合并財務(wù)報告和分部報告：邏輯與基本編制方法
4.財務(wù)報告之間的勾稽關(guān)系
5.管理報告和審計報告
6.關(guān)注：交易所問(wèn)詢(xún)函
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第二章 企業(yè)財務(wù)報告分析
1.企業(yè)三張財務(wù)報表分析要點(diǎn)和重點(diǎn)項目介紹
資產(chǎn)負債表：重點(diǎn)科目與注意事項；資金來(lái)源與運用平衡；
損益表：重點(diǎn)科目與注意事項；如何判斷企業(yè)盈利的穩定性與收益質(zhì)量；
現金流量表：重點(diǎn)科目與注意事項；現金流量表的使用與分析要點(diǎn)；
2.企業(yè)財務(wù)分析基本框架和財務(wù)比率
3.判斷過(guò)度負債與隱性債務(wù)
4.現金流，自由現金流與流動(dòng)性
5.財務(wù)分析的其他高級與深入問(wèn)題
6.其他分享

第三章 財務(wù)分析進(jìn)階與造假識別
1.子公司，合營(yíng)與聯(lián)營(yíng)企業(yè)，關(guān)聯(lián)方
2.識別關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易
3.資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表項目中，容易存在不實(shí)信息的項目
4.用簡(jiǎn)潔有效的方法發(fā)現企業(yè)財報中的問(wèn)題
5.中國注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )有關(guān)財務(wù)造假的提示
6.中國證監會(huì )有關(guān)上市公司造假識別的方法
7.其他分享

第四章 企業(yè)信用風(fēng)險識別
1.信用風(fēng)險識別與評估要點(diǎn)
2.理解杜邦分析：一個(gè)簡(jiǎn)便的工具
3.大型/跨國機構信用風(fēng)險審查重點(diǎn)
4.理解企業(yè)信用評級及其與信用風(fēng)險的關(guān)系
5.國際評級機構企業(yè)信用評級實(shí)踐分享
6.其他分享

第五章 企業(yè)估值
1.與估值相關(guān)的關(guān)鍵概念
2.企業(yè)價(jià)值是什么，什么是EV和TEV
3.企業(yè)估值的基本理念與思路
4.企業(yè)估值與項目估值
5.并購與資本支出
6.并購融資與企業(yè)估值，并購溢價(jià)與折價(jià)
8.估值的一個(gè)關(guān)鍵：行業(yè)與宏觀(guān)分析
行業(yè)分析的基本方法
企業(yè)周期與宏觀(guān)周期
不同階段的企業(yè)財務(wù)狀況的不同表現與特點(diǎn)
9.同業(yè)比較及其一般做法
10.財務(wù)分析與企業(yè)估值的核心：財務(wù)預測
財務(wù)預測的基本方法
財務(wù)預測與壓力測試和情景分析
財務(wù)預測的注意事項
財務(wù)預測在信用風(fēng)險管理與企業(yè)估值中的作用
11.其他分享

第六章 企業(yè)估值的實(shí)踐
1.企業(yè)整體價(jià)值評估的基本方法一覽
2.不同估值方法的適用范圍
3.當前資本市場(chǎng)通行的企業(yè)估值方法實(shí)踐
相對價(jià)值模型法
現金流量折現估值法
市銷(xiāo)率法
市凈率法
市盈率法
PEG法
PER法
GMV方法
總和法/基于分業(yè)務(wù)的分部估值法
其他方法
4.不同估值方法在證券市場(chǎng)和企業(yè)收購中的應用實(shí)踐
傳統行業(yè)與重資產(chǎn)類(lèi)企業(yè)
科技類(lèi)與高研發(fā)投入企業(yè)
IT類(lèi)企業(yè)
醫藥類(lèi)企業(yè)
酒類(lèi)與消費類(lèi)企業(yè)
TMT類(lèi)企業(yè)
初創(chuàng )與不穩定企業(yè)
虧損企業(yè)
快速成長(cháng)企業(yè)
其他企業(yè)
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第七章 拓展：金融工具估值
1.金融工具與金融工具準則的分類(lèi)
2.金融工具估值與企業(yè)估值的區別
3.資本工具的基本估值方法與要點(diǎn)：債務(wù)工具與資本工具
4.理解一般工商企業(yè)和金融企業(yè)的金融工具投資
5.與金融投資相關(guān)的財務(wù)影響與財務(wù)表現
6.其他分享
 

賈老師在金融行業(yè)從業(yè)20余年，在中資銀行，外資銀行，汽車(chē)金融，信用評級等行業(yè)擁有從前臺公司客戶(hù)關(guān)系管理到中后臺風(fēng)險分析與控制的全面經(jīng)驗，并曾在評級機構負責中國大型公司的信用評級業(yè)務(wù)。特別是在長(cháng)期的金融工作實(shí)踐中，所負責和審批的全部業(yè)務(wù)（從中小企業(yè)到大型企業(yè)）無(wú)任何不良資產(chǎn)產(chǎn)生。
在工商銀行工作期間，主要負責國有企業(yè)的客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，以及各類(lèi)對公業(yè)務(wù)授信產(chǎn)品，國際結算產(chǎn)品的銷(xiāo)售和客戶(hù)風(fēng)險管理工作，并曾在資金與結算部門(mén)工作，了解商業(yè)銀行資金運行及相關(guān)內部處理。
在招商銀行工作期間，主要負責國內大中型企業(yè)，外資企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，維護與風(fēng)險管理等相關(guān)工作，并曾參與設計客戶(hù)經(jīng)理考評體系。
作為花旗銀行，澳大利亞西太平洋銀行和美國銀行美銀美林中國風(fēng)險團隊的成員，主要負責不同類(lèi)型和不同規模的對公國內貸款，一帶一路、海外投資并購項目等各類(lèi)產(chǎn)品與服務(wù)的風(fēng)險管理工作，并對國際金融機構的風(fēng)控理念和業(yè)務(wù)實(shí)踐有深入領(lǐng)會(huì )。
賈老師對于電力，金屬，采掘，公用事業(yè)，建筑，貿易，傳統能源和可再生能源等行業(yè)，有著(zhù)深入和透徹的理解，曾參與中國大型企業(yè)在上述行業(yè)的并購交易(規模超過(guò)百億美元)，同時(shí)對金融機構各類(lèi)金融產(chǎn)品有著(zhù)深入的實(shí)踐功底。
賈老師具有深厚的宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)理論功底，并諳熟金融相關(guān)國際、國內慣例及政策法規，并對普通金融工具和衍生金融工具的運作機理有深入的理解。此外，賈老師還曾在內部培訓中擔任講師，其深入淺出的講解受到內部學(xué)員好評。 

• 國內企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理精要實(shí)訓

   

  第一講 企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理概述1 風(fēng)險定義2 風(fēng)險類(lèi)別3 風(fēng)險層次4 企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險管理分析：中國企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險管理培訓案例！解析：中國企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險管理內訓案例!案例：中國企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險管理課程案例分析！第二講 貨幣資金風(fēng)險管理1 貨幣資金的定義及其風(fēng)險2 資金安全風(fēng)險及其管理3 資金短缺風(fēng)險及其管理 ..

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• 醫藥企業(yè)財務(wù)管理

   

  課程背景面對不斷加速變化的運營(yíng)環(huán)境，企業(yè)中各級營(yíng)銷(xiāo)人員知識能力的差異，已成為影響其核心競爭能力的關(guān)鍵因素之一。各級銷(xiāo)售人員對企業(yè)銷(xiāo)售相關(guān)財務(wù)管理知識與技巧的掌握與運用，成為其理解并有效執行公司營(yíng)銷(xiāo)與財務(wù)管理政策、規避銷(xiāo)售風(fēng)險、強公司獲利能力的必備能力。課程大綱一、概述篇 1. 醫藥行業(yè)現狀分析 2. 醫藥企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值鏈分析 3..

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• 小微企業(yè)財務(wù)報表構建-銀行信貸角度

   

  一、會(huì )計引入 （一）會(huì )計是啥 （二）會(huì )計原則 （三）會(huì )計要素 （四）兩大平衡 （五）實(shí)務(wù)解析 二、會(huì )計術(shù)語(yǔ) （一）會(huì )計科目 （二）會(huì )計賬戶(hù) （三）樣物展示 三、授信調查 （一）資產(chǎn)查看 1、貨幣清查 2、實(shí)物清查 3、債權核實(shí) 4、清查處理 5、現場(chǎng)沙盤(pán) （二）資產(chǎn)分類(lèi) （三）債務(wù)確..

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• 企業(yè)財務(wù)報表分析—銀行信貸管理角度

   

  培訓時(shí)間：客戶(hù)經(jīng)理、信貸管理人員1--2天、分支行行長(cháng)—1天課程大綱： 前言 某行的 “三表”與“三品” 一、分析框架 1、財務(wù)風(fēng)險與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險 ---側重非財務(wù)因素中的風(fēng)險分析 客戶(hù)行業(yè)風(fēng)險分析 行業(yè)與經(jīng)濟周期 客戶(hù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險分析 2、財務(wù)管理 3、..

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• 郵政企業(yè)財務(wù)管理策略和方法

   

  一、企業(yè)財會(huì )基礎與財務(wù)目標1、 會(huì )計信息與會(huì )計目標2、 經(jīng)濟業(yè)務(wù)與會(huì )計要素3、 會(huì )計準則與財務(wù)報告4、 一個(gè)中心（股東價(jià)值最大化）5、 兩者平衡（收益與風(fēng)險平衡）6、 三類(lèi)活動(dòng)（投資、融資和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）7、 財務(wù)通則與財務(wù)體系二、財務(wù)報表閱讀和分析重點(diǎn)1．資產(chǎn)負債表特點(diǎn)和結構2．資產(chǎn)負債表閱讀和分析3．利潤表特點(diǎn)..

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• 郵政企業(yè)財務(wù)增長(cháng)的金鑰匙----企業(yè)內部控制

   

  一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內部控制控制環(huán)節鏈中的作用：銷(xiāo)售——物流——采購——系統工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：?jiǎn)?wèn)題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預算與財務(wù)分析：如果我是客觀(guān)中立的財務(wù)人員，我如何來(lái)做財..

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