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    集團型企業(yè)現金流管理與資金管理運營(yíng)

    課程編號:9576   課程人氣:2152

    課程價(jià)格:¥4800  課程時(shí)長(cháng):2天

    行業(yè)類(lèi)別:不限行業(yè)    專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:財務(wù)管理 

    授課講師:閔岳

    課程安排:

           2013.5.25 上海



    • 課程說(shuō)明
    • 講師介紹
    • 選擇同類(lèi)課
    【培訓對象】
    總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)總監、總會(huì )計師、司庫、投資總監、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理、財務(wù)人員及其他部門(mén)相關(guān)人員

    【培訓收益】
    【掌握核算方法】掌握量化現金流量的方法 【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運作,提升資金管理的能力 【提升使用效率】了解資金管理模式,提高資金使用效率 【建立管理機制】學(xué)會(huì )建立所在公司的現金流量管理機制

     


    集團資金與現金流管理

     

    一 、 企業(yè)集團現金流與資金管理架構
    1. 集團資金管理發(fā)展、組織 2. 資金管理核心流程
    3. 案例:某跨國企業(yè)集團
     

    二 、營(yíng)運資金管理(內部現金流)
    1. 企業(yè)管理架構與營(yíng)運資金 2. 營(yíng)運資金度量方法、管理指標
    3. 多事業(yè)部營(yíng)運資金管理 4. 案例及練習:某跨國企業(yè)集團
     

    三 、資本架構與融資管理(外部現金流)
    1. 企業(yè)資本架構與融資管理理念 2. 管理策略與原則、方法與措施
    3. 資本架構、資金成本 4. 融資產(chǎn)品分析與介紹
    5. 案例與練習:多個(gè)大中型企業(yè)實(shí)踐
    現金流分析與現金流風(fēng)險管理
     

    四 、外匯風(fēng)險管理(現金流風(fēng)險)
    1. 外匯風(fēng)險如何產(chǎn)生 2. 如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險,管理手段
    3. 外匯風(fēng)險管理政策與流程 4. 案例:中航油等
     

    五 、信用風(fēng)險與銷(xiāo)售融資管理(現金流風(fēng)險)
    1. 如何建立信用風(fēng)險管理體系 2. 信用風(fēng)險指標、信用評級、管理方案
    3. 銷(xiāo)售融資管理方案 4. 如何從“避免”風(fēng)險到主動(dòng)“管理”風(fēng)險
    5. 案例:信用風(fēng)險出險案例
     

    六 、 現金管理(現金存量與短期現金流管理)
    1. 如何設定最佳現金存量 2. 現金管控模式介紹與分析
    3. 現金管控風(fēng)險要點(diǎn)與管理方法 4. 如何選擇適合的資金集中模式
    5. 案例:諾基亞現金管理與資金中心;中石油資金管理系統等
    6. 練習:如何編制短期資金計劃
     

    七 、 銀行關(guān)系、交易對手、資金中心與災備管理
    1. 如何平衡、管理銀行合作 2. 如何控制交易對手風(fēng)險
    3. 如何選擇資金中心 4. 如何進(jìn)行資金災備管理
     

    八 、財務(wù)報表分析(現金流管理必備技能)
    1. 三張財務(wù)報表介紹與解構 2. 財務(wù)報表分析方法與指標
    3. 案例:
     某公司業(yè)務(wù)與財務(wù)分析;
     國資委財務(wù)指標分析
    4. 練習:財務(wù)指標分析與構建你自己的指標體系
     

    九 、延展部分(現金流管理必備技能)
    1. 商業(yè)模式與資金流動(dòng) 2.跨境資金流動(dòng)管理
    3. 識別與管理利率風(fēng)險 4.本的計算與應用
    咨詢(xún)與答疑
     

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