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    現金流量與運營(yíng)資金管理

    課程編號:11491   課程人氣:2216

    課程價(jià)格:¥0  課程時(shí)長(cháng):2天

    行業(yè)類(lèi)別:不限行業(yè)    專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:財務(wù)管理 

    授課講師:

    課程安排:

           2014.3.21 上海



    • 課程說(shuō)明
    • 講師介紹
    • 選擇同類(lèi)課
    【培訓對象】
    現金經(jīng)理、會(huì )計人員、現金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板

    【培訓收益】
    企業(yè)要想生存,正常開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),就必須有現金,必須保證現金流動(dòng)的順暢。 隨著(zhù)企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越多,競爭越來(lái)越激烈,對現金資產(chǎn)及現金流量的需求也就越大。也就是說(shuō),血液循環(huán)的流量要求更大,速度也要求更快。 面對日益激烈的市場(chǎng)競爭,企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復雜多變,通過(guò)提升企業(yè)現金流的管理水平,才可以合理控制運營(yíng)風(fēng)險,提升企業(yè)資金的利用效率,從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。 在授課中針對每一環(huán)節知識突出,典型案例分析,互動(dòng)討論,以及現場(chǎng)答疑力求能夠解決在工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

    1、現金流量在現代企業(yè)管理中的重要性
     現金流量在現代企業(yè)管理中的重要性的體現
     現金管理同現代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
     對現金流產(chǎn)生重大影響的內外部成員
     

    2、現金流量管理和運營(yíng)資金分析
     現金流的概念
     現金流的分類(lèi)
     企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對現金流的要求
     什么是營(yíng)運資金
     運營(yíng)資金的特點(diǎn)
     運營(yíng)資金管理的原則
     三大現金周轉期的重大影響
     影響企業(yè)現金流正常運轉的原因和案例分析
     運營(yíng)資金日常管理中的常見(jiàn)的錯誤
     加強應收賬款管理
     加強應付賬款管理
     

    3、現金流入(Cash in flow)
     信用管理對現金流入的影響
     銀行融資的現金流入管理
     資本金投入、投資收益等的現金流入管理
     

    4、現金流出(Cash out flow)
     日常各種現金流出的管理
     關(guān)注付款優(yōu)先次序
     

    5、現金流量量化分析
     經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現金流量平衡分析
     分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量
     分析自由現金流量(Free Cash Flow)
     分析企業(yè)償債能力
     

    6、未來(lái)戰略的現金流量管理(Strategy cash flow plan)
     編制戰略的現金流量預算
     確定適當的現金持有量
     提高現金的管理效益,制定戰略現金流量計劃管理
     
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