EXCEL/WPS財務(wù)數據分析

【培訓對象】
相關(guān)財務(wù)人員

【培訓收益】
 掌使用EXCEL/WPS進(jìn)行數據源的導入、整理  掌握建模方法  掌握幾個(gè)重要的EXCEL函數  掌握如何創(chuàng )建度量值  掌握可化化報表的創(chuàng )建過(guò)程  掌握資產(chǎn)負債表、現金流量表、利潤表、杜邦分析法的制作流程 備注：POWER PIVOT和POWER QUERY僅適用于EXCEL

 一. 數據源的整理 – POWER QUERY
1. 數據源的導入
1) 從文本和CSV導入
2) 從工作簿導入
3) 從網(wǎng)站導入
4) 導入表
5) 導入連接
6) 案例演示 – 供應商聯(lián)系記錄表

2. 數據源整理
1) 列操作
2) 行操作
3) 轉換
a) 數據類(lèi)型（日期、數值、文本、時(shí)間等類(lèi)型的轉換）
b) 替換值 – 對不規范數據的修復
c) 格式控制 - （大小寫(xiě)、修整、清除、添加前后綴等）
d) 列的拆分與合并
e) 數值提取 – 從不規范的數據中提取有用的數據

3. 數據的合并與追加
1) 表連接 – 替代VLOOKUP
2) 表追加
4. POWER PIVOT數據建模
1) 管理關(guān)系
2) 常用DAX函數
3) 創(chuàng )建度量值和計算列
4) 創(chuàng )建數據透視表

5. 報告主題設置

二. EXCEL 函數基礎
1. 函數書(shū)寫(xiě)規范
2. 函數的引用方式
3. 函數的嵌套
4. 常見(jiàn)EXCEL函數的講解
1) 統計公式
2) 邏輯函數
3) 信息函數
4) 數學(xué)函數
5) 文本函數
6) 轉換函數
7) 日期和時(shí)間函數
8) 關(guān)系函數
9) 錯誤控制函數

三. 常用圖表
1. 基本操作
1) 圖表元素
2) 繪圖區格式
3) 數據源的選擇
4) 手工插入第一張圖表
2. 圖表的調整
1) 數據標簽
2) 網(wǎng)格線(xiàn)
3) 圖例的調整
4) 坐標軸的調整
3. 圖表的改善
1) 顏色填充
2) 線(xiàn)型調整
3) 使用快速圖表
4. 圖表基本操作中的技巧
1) 手工追加跨列數據至圖表
2) 使用組合圖表

四. 常見(jiàn)基本圖表的場(chǎng)景及使用技巧
1. 柱形圖
2. 條形圖
3. 散點(diǎn)圖
4. 氣泡圖
5. 雷達圖
6. 餅圖
7. 折線(xiàn)圖
8. 面積圖
9. 樹(shù)狀圖
10. 組合圖
11. 股價(jià)圖

五. 財務(wù)分析報表
1. 資產(chǎn)負債表
1) 資產(chǎn)負債表的結構構造
2) 期初與期末余額
3) 格式設置
4) 指標計算
5) 可視化設計
2. 現金流量表
1) 現金流量表的結構構造
2) 指標計算
3) 可視化設計
3. 利潤表
1) 利潤表的構造和制作
2) 累計數據轉換為當期數據
3) 主要指標的計算
4) 利用瀑布圖實(shí)現可視化設計
4. 杜邦分析
1) 杜邦分析的可視化設計
2) 杜邦分析數據格式的修正

六. 動(dòng)態(tài)財務(wù)摘要的制作
1. 報告背景和壁紙
2. 報告導航
3. EXCEL可視化設計操作技巧
4. 利用EXCEL強大的插件

 

 

 

 劉磐超老師
——數據分析與數據治理實(shí)戰專(zhuān)家
 現任某著(zhù)名跨國酒店管理集團業(yè)主解決方案部產(chǎn)品總監
 曾任北京金融街Westin酒店，昆侖飯店、信息技術(shù)部總監
 PMP 項目管理資格認證
 CDGA數據治理工程師認證
 多家培訓機構EXCEL特聘講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
劉磐超老師擁有世界500強外企高管工作經(jīng)歷，，在跨國集團工作期間，通過(guò)EXCEL進(jìn)行數據的收集、分析和整理，幫助任職企業(yè)在提升工作效率，節約成本等方面均取得了顯著(zhù)工作成績(jì)。憑借二十余年豐富的項目實(shí)戰經(jīng)驗，劉磐超老師在任職期間為集團下屬企業(yè)的各級部門(mén)進(jìn)行過(guò)50多次的EXCEL基礎類(lèi)、進(jìn)階類(lèi)，數據分析類(lèi)、專(zhuān)項治理等培訓課程，同時(shí)在為用戶(hù)處理EXCEL各種疑難問(wèn)題時(shí)，不僅掌握了扎實(shí)的EXCEL基礎理論，也擁有了非常豐富的落地實(shí)戰經(jīng)驗。

在任職多家培訓機構的EXCEL特聘講師期間，劉磐超老師根據多年的教學(xué)和實(shí)戰經(jīng)驗，精心編制了適合不同應用場(chǎng)景的EXCEL課程，主要包括：實(shí)戰EXCEL數據分析、實(shí)戰POWER QUERY，EXCEL公式進(jìn)階應用、EXCEL圖表基礎，實(shí)戰EXCEL數據看板等。通過(guò)長(cháng)期的實(shí)踐與課程的不斷打磨，劉磐超老師總是能夠快速準地理解客戶(hù)的需求，找到客戶(hù)在應用方面的真正痛點(diǎn)，并制定有效的方案和有針對性地強化培訓，取得了眾多客戶(hù)的一致好評。

任職期間在EXCEL應用方面對企業(yè)的貢獻：
 客人滿(mǎn)意度評價(jià)系統：使用EXCEL建立了對600多家酒店的客人入住滿(mǎn)意度的評分分析系統，為集團提升效率的同時(shí)，節約了大量的開(kāi)發(fā)費用
 供應商管理系統：使用EXCEL POWER QUERY建立了供應商項目跟蹤系統，實(shí)現了多家供應商對不同數據源的實(shí)時(shí)收集、跟蹤，以及數據看板的多種維度的圖形化實(shí)時(shí)分析
 報價(jià)管理系統：建立項目報價(jià)系統模板，將原有混亂的報價(jià)通過(guò)EXCEL進(jìn)行了有效、精準的監督和審核管理

• 業(yè)務(wù)數據分析II（Excel）

   

  【課程背景】數據分析有多個(gè)含義，普通含義的數據分析包括展現數據的趨勢，對數據做分類(lèi)匯總，發(fā)現其中的TOPN數據，對比數據的不同與變化等。這些常規分析可以通過(guò)數據透視表來(lái)完成。這些內容在課程《業(yè)務(wù)數據分析I》中已經(jīng)詳細介紹了。而對數據的深入分析還包括發(fā)現數據之間的模式，規律，相關(guān)性及因果關(guān)系，預測未來(lái)業(yè)務(wù)數據，對數據進(jìn)行統計分析從而發(fā)現問(wèn)題等等。 ..

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• 業(yè)務(wù)數據分析I（Excel）

   

  【課程背景】數據分析是數據應用的重要目的。海量的，紛繁復雜的原始數據只有經(jīng)過(guò)分析才能抽取關(guān)鍵信息，獲得對數據的準確認知，才能對未來(lái)起到知道作用。本課程從準備數據開(kāi)始，一步一步的經(jīng)過(guò)數據整理，分析，最終做出報表呈現分析結果，并通過(guò)各個(gè)領(lǐng)域的案例，使您可以快速將學(xué)習到的分析和預測方法落實(shí)到您的實(shí)際工作中?！菊n程大綱】（..

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• HR的Excel

   

  【課程背景】企人力資源是一個(gè)企業(yè)中使用 Excel 最多的部門(mén)之一。從員工檔案管理，招聘管理，到考勤，薪酬，培訓，績(jì)效，每一項工作都需要一套完善的表格支持。有效的表格可以讓 HR 專(zhuān)業(yè)高效的完成工作。而一個(gè)沒(méi)有經(jīng)過(guò)培訓的 HR 從業(yè)人員，就會(huì )陷入大量繁雜低效的重復性勞動(dòng)中?！菊n程大綱】（本大綱的內容可以組合、定制）第一單元..

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• 企業(yè)中的Excel2.0

   

  【課程背景】企業(yè)中的任何一個(gè)崗位的工作，都離不開(kāi)Excel。尤其是各部門(mén)的基層骨干員工。從考勤管理，招聘管理及分析，到預算及財務(wù)分析，從銷(xiāo)售報表的制作到某些業(yè)務(wù)流程的跟蹤，Excel都可以起到非常重要的作用。這其中，大部分都可以通過(guò)各種Excel的常見(jiàn)功能和函數就可以完成，有一些需要學(xué)習復雜一些的函數和技巧，還有的需要結合數據透視表和其他..

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