BI建模賦能敏捷型預算管理

【培訓對象】
企業(yè)董事長(cháng)、總經(jīng)理、中高層管理人員及成本控制管理的相關(guān)人員、中小企業(yè)老板及相關(guān)財務(wù)人員

【培訓收益】
通過(guò)本課程的學(xué)習，各級財務(wù)人員將分別收獲： ● 獲得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自動(dòng)化的預算管理模型 ● 學(xué)會(huì )如何將自己公司的數據直接導入模板，將其轉化為自己公司的敏捷預算管理模型，馬上應用于來(lái)年預算的編制中 ● 學(xué)會(huì )在使用這套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技術(shù)，可以將這些技術(shù)應用于財務(wù)的其他工作場(chǎng)景，大幅提升工作效率

第一講：預算管理中“預”與“算”
一、財務(wù)職能變遷與預算管理
1. 預算管理隨財務(wù)職能變遷扮演越來(lái)越重要的地位
2. 預算的目的
3. 財務(wù)預算、績(jì)效預算與全面預算的關(guān)系
4. 第一次啟動(dòng)預算的難點(diǎn)與對策
5. 優(yōu)秀同業(yè)的預算管理全流程
二、“預”——業(yè)財融合的最佳體現
1. 預算是“預”什么？
2. “預”的方法與技巧
3. 預算與滾動(dòng)預測
4. 預算的功夫在于預算之外
三、“算”——把80%的時(shí)間浪費在計算是預算管理的最大遺憾
1. 數據量大，容易出錯且不易發(fā)覺(jué)
2. 業(yè)務(wù)部門(mén)反饋五花八門(mén)，耗費大量時(shí)間整體匯總
3. 反復調整，版本眾多，無(wú)法有效追蹤變動(dòng)
4. 日常分析不足，無(wú)法支撐預算差異原因洞察

第二講：BI理念下的數據處理技巧
一、什么是表？——你是合格的表哥表姐嗎？
二、Power Query——史上最高效的數據清洗工具
1. 單表的清洗
2. 多表的快速合并
3. 跨表格核對
三、數據模型——財務(wù)人員動(dòng)動(dòng)手指也可以建模
1. 消滅VLOOKUP
2. 事實(shí)表和屬性表
3. 時(shí)間參數表
4. 為財務(wù)報表“瘦身”
四、數據可視化——最適合財務(wù)預算的可視化工具
1. 什么是優(yōu)秀的可視化標準？
2. 基本的圖標規范
3. Zebra BI——最適合財務(wù)人使用的可視化工具

第三講：基于BI的預算全流程案例（實(shí)操）
一、以Excel為基礎的預算優(yōu)秀范例
贈送及演示：基于Excel的預算模板
1. 預算準備階段：數據有效性、工作表鎖定
2. 預算提交階段：SUM+OFFSET+INDIRECT
3. 預算下放階段：融入KPI的設計
4. 預算對比階段：多表合并、靈活的數據檢索，多維度對比
二、Excel和Power BI完美融合的預算案例
模型贈送：可復用于企業(yè)的預算模型
實(shí)戰演練：以下每個(gè)環(huán)節基于贈送模型進(jìn)行實(shí)際演練，教會(huì )學(xué)員如何和自己公司的經(jīng)營(yíng)相結合，用于自己公司的預算管理實(shí)踐
1. 預算模板搭建
2. 多版本預算的合并
3. 利潤表從豎形結構到樹(shù)形結構
4. 差異分析的可視化模版
 

張丹老師 財務(wù)管理實(shí)戰專(zhuān)家
20年中外資財務(wù)工作實(shí)踐經(jīng)歷
11年快消品財務(wù)計劃與分析/BI應用實(shí)戰經(jīng)驗
中山大學(xué)會(huì )計學(xué)學(xué)士學(xué)位
中國注冊會(huì )計師CPA
國際內部審計師CIA
全球特許管理會(huì )計師CGMA
廣發(fā)銀行連續3年度最佳內訓師
廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)連續3年特聘講師
CGMA/GAMA等專(zhuān)業(yè)財務(wù)協(xié)會(huì )高級會(huì )員
曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務(wù)部副總經(jīng)理
曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理
現任：廣東千竹能源控股有限公司|財務(wù)總監
擅長(cháng)領(lǐng)域：財務(wù)轉型、數據分析、非財、數字化打造財務(wù)團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財務(wù)計劃與分析、財務(wù)運營(yíng)流程、商業(yè)智能應用、戰略決策支持等領(lǐng)域，是一位專(zhuān)業(yè)能力強、實(shí)操性強的實(shí)戰派講師。
“數據分析”高手——善于根據財務(wù)人員數據分析技能短板針對性進(jìn)行痛點(diǎn)分析，曾主導過(guò)銷(xiāo)售數據動(dòng)因分析及模型預測、銷(xiāo)售財務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務(wù)數據庫建設和維護等，為250家分支機構的財務(wù)管理保駕護航。
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“財務(wù)分析”好手——在財務(wù)報告可視化與智能化方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務(wù)模型，有效幫助財務(wù)部門(mén)和員工從繁重、重復的工作中解放出來(lái)，曾自主研發(fā)《財務(wù)人員的數據化轉型》課程，幫助300余名學(xué)員掌握數據分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎。
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“全面預算”能手——善于從戰略層級評估財務(wù)分析架構的建設，并從企業(yè)層到部門(mén)層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構建財務(wù)分析評價(jià)體系，曾幫助所在企業(yè)進(jìn)行年度預算和三年預算編制，助力其連續5年降低成本率，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：
■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務(wù)分析，推動(dòng)財務(wù)報告向自動(dòng)化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實(shí)現BI移動(dòng)化，并每月固定進(jìn)行《財務(wù)員工的數字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內訓師”稱(chēng)號。
■2019年僅半年時(shí)間，《個(gè)人的數字化轉型》課程先后返聘7期，每期學(xué)員均在50人以上，成功幫助財務(wù)人員實(shí)現職業(yè)轉型，其中，幫助數名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數據分析師。
■曾為CGMA/GAMA等專(zhuān)業(yè)財務(wù)協(xié)會(huì )進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)課培訓，每期學(xué)員均在100人以上，其中包括深圳大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)、中山大學(xué)等，助力在校大學(xué)生對財務(wù)有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。
■曾為50余家連鎖店進(jìn)行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓，助力企業(yè)普及內部管理制度，提升店面員工財務(wù)技能，推動(dòng)內部審計違規連續4年零事故。
■為中央財經(jīng)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)財會(huì )專(zhuān)業(yè)學(xué)生進(jìn)行《財務(wù)眼中的小數據和大數據》公開(kāi)課培訓，從數據上、視覺(jué)上，展現BI在財務(wù)領(lǐng)域的應用和可視化報表呈現，贏(yíng)得校領(lǐng)導的高度認可，并受到學(xué)生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務(wù)系列課程。

主講課程：
《BI建模賦能敏捷型預算管理》
《財務(wù)BP必備數據技能：從Excel BI到Power BI》
《大數據時(shí)代的財務(wù)BP與業(yè)財融合》
《大數據時(shí)代的財務(wù)決策支持》
《敏捷型智能化財務(wù)分析與預算管理》
《你學(xué)了個(gè)假Excel：Excel BI的財務(wù)應用實(shí)戰》

授課風(fēng)格：
● 互動(dòng)性強：親和力強，善于營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習氛圍，善于調動(dòng)學(xué)員積極性；
● 同理性強：豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，直擊工作痛點(diǎn)，感同身受，給財務(wù)人員親切感：
● 實(shí)用性強：案例豐富，分析技能現場(chǎng)教授和演練，即學(xué)即用，落地性強。

部分服務(wù)客戶(hù)：
CIMA協(xié)會(huì )、GAMA協(xié)會(huì )、深圳大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會(huì )計師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂(lè )健康科技、深圳第一健康醫療管理有限公司、深圳市普博科技有限公司、中信銀行股份有限公司無(wú)錫分行、云南紅塔銀行股份有限公司、廣州市啟勝物業(yè)管理有限公司、深圳華測國際認證有限公司、歐喜投資（中國）有限公司、華潤保險經(jīng)紀有限公司、科尼希鮑爾印刷機械（上海）有限公司、健合（中國）有限公司、凱捷咨詢(xún)（中國）有限公司、佛山市水業(yè)集團有限公司、中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司、廣東順德農村商業(yè)銀行股份有限公司、豪雅（上海）光學(xué)有限公司……

部分客戶(hù)評價(jià)：
聽(tīng)了張老師的數字化轉型的課，感覺(jué)自己工作這么多年學(xué)了個(gè)假Excel，常用的函數和分析思路都存在很大問(wèn)題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點(diǎn)撥，干活滿(mǎn)滿(mǎn)，馬上就用起來(lái)！
——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學(xué)員
剛到新單位，發(fā)現有挺多數據源的管理都不太規范，存在較多手工貼數然后無(wú)法核對的問(wèn)題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學(xué)到的對數據源的基本管理規范，和Power BI的實(shí)戰項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！
——騰訊財付通支付科技 第3期學(xué)員
非常感謝張老師對數據分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺(jué)進(jìn)入一個(gè)新世界！
——中信銀行信用卡中心 財務(wù)總經(jīng)理
非常感謝張老師對財務(wù)角色轉變、業(yè)財融合的分享，張老師豐富的實(shí)戰經(jīng)驗相信對在坐的來(lái)自各行各業(yè)的財務(wù)從業(yè)人員，以及還未步入社會(huì )的在校生，都具有很大的啟發(fā)。
——全球特許管理會(huì )計師協(xié)會(huì ) 華南區營(yíng)運總監
非常感謝張老師對財務(wù)管理與風(fēng)險控制的案例分享，深入淺出，切實(shí)將財務(wù)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險的角色和矛盾點(diǎn)，對未來(lái)工作中達成三方協(xié)同很有啟發(fā)。
——華夏銀行 支行行長(cháng)
張老師不僅是財務(wù)專(zhuān)家，也是個(gè)斜杠青年，在BI領(lǐng)域、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務(wù)人學(xué)習。
——普華永道會(huì )計師事務(wù)所 創(chuàng )新服務(wù)部總監

部分授課照片：

科尼希鮑爾印刷
《Power Bi賦能企業(yè)數字化轉型》 歐喜投資
《Power Bi賦能財務(wù)團隊數字化轉型》

中信銀行股份有限公司無(wú)錫分行
《財務(wù)報表分析》 深圳市普博科技有限公司
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

佛山市水業(yè)集團有限公司
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 公開(kāi)課
《銀行財務(wù)人員的數字化轉型》

 

• 全面預算管理與控制

   

  一、 全面預算的功能和作用全面預算管理的5個(gè)功能全面預算管理的核心-“3全”全面預算管理是資源的有效疊置和利用傳統的財務(wù)預算和全面預算管理的差異二、 預算的模式和方法預算管理四大模式預算的四種方法三、 預算工作的前期準備SWOT分析企業(yè)戰略控制組織準備四、 具體預算編制方..

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• 企業(yè)全面預算管理

   

  一、全面預算管理基本概念1、全面預算管理的含義2、全面預算管理的五個(gè)意義3、全面預算管理存在的缺陷4、實(shí)施全面預算管理的前提條件5、全面預算管理體系的構成- 不同生命周期企業(yè)預算的管理模式- 預算編制的時(shí)間- 全面預算管理的內部配套建設- 全面預算管理的組織保證- 制定科學(xué)、嚴謹的預算制度二、預算編制的基本..

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• 全面預算管理與成本控制

   

  一、 企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預算管理與控制？1. 什么是有效的控制？2. 什么是全面預算管理？3. 全面預算管理到底能給企業(yè)帶來(lái)什么？4. 預算在企業(yè)運營(yíng)過(guò)程中的角色5. 市場(chǎng)機會(huì )與企業(yè)資源的最佳組合6. 一著(zhù)名企業(yè)實(shí)施預算管理前后的轉變7. 有效的預算控制體系應該是怎樣的？8. 從傳統的財務(wù)預算到全面預算管理9. 全員..

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• 企業(yè)預算管理沙盤(pán)課程

   

  一、預算基本知識1、借助模擬經(jīng)營(yíng)，形象闡釋預算專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)2、圍繞模擬經(jīng)營(yíng)中的各項預算活動(dòng)，學(xué)習預算管理方法3、通過(guò)盤(pán)點(diǎn)模擬經(jīng)營(yíng)結果認識預算管理的重要性4、指導學(xué)員在模擬經(jīng)營(yíng)過(guò)程中編制模擬預算5、運用現金收支預算，預防模擬經(jīng)營(yíng)的財務(wù)風(fēng)險6、在應對模擬市場(chǎng)變化中認識靜態(tài)預算與彈性預算7、全面預算管理架構圖 8、預算管理委員會(huì )組成..

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• 全面預算管理運營(yíng)沙盤(pán)模擬課程

   

  一、企業(yè)組織結構設計、職能分工與管理流程設計1. 分析比較企業(yè)不同組織形式的優(yōu)點(diǎn)與缺陷2. 學(xué)習建立符合模擬經(jīng)營(yíng)需要的模擬企業(yè)組織構架3. 針對模擬企業(yè)架構設計簡(jiǎn)要職能說(shuō)明4. 依據適用原則，進(jìn)行成員分工5. 明確各職能間的協(xié)作關(guān)系6. 制定信息傳遞與共享原則7. 企業(yè)內部?jì)r(jià)值鏈的分析、探索與構建8. 制定組織決策的基本模..

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• 企業(yè)全面預算管理課程

   

  課程介紹： 建立以企業(yè)戰略為基礎的全面預算，已成為企業(yè)重要的管理手段，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中起到了目標實(shí)現、過(guò)程控制、績(jì)效評價(jià)和有效激勵的重要作用。講師結合大量工作實(shí)踐與企業(yè)案例分析，為學(xué)員展示一個(gè)系統化、流程化的全面預算管理體系與方法，使學(xué)員建立起以戰略導向，市場(chǎng)導向的企業(yè)全面預算管理的理論與方法體系，進(jìn)一步提升企業(yè)管理效率和學(xué)員的職業(yè)競爭力。課程大..

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