用EXCEL進(jìn)行敏銳的財務(wù)分析

【培訓對象】
財務(wù)人員

【培訓收益】
提升財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)分析的能力

用EXCEL進(jìn)行敏銳的財務(wù)分析
課程背景：
財務(wù)部門(mén)就是企業(yè)的“信息中心”，各種經(jīng)營(yíng)數據都會(huì )匯總到財務(wù)部。財務(wù)部門(mén)不僅要做到“事后監督”，還要做到“事前控制”。 財務(wù)人員在日常的各項收支、審核、結算工作中不容得有半點(diǎn)差錯。在企業(yè)數據量越來(lái)越大的今天，如何做到快速、準確、直觀(guān)的披露企業(yè)的各方面經(jīng)營(yíng)狀況？這是財務(wù)人員面臨的新課題。

課程目標：
本課程根據企業(yè)財務(wù)工作流程，從數據收集、數據清理、數據計算、數據管理、數據分析和數據呈現等六個(gè)方面，由淺入深地進(jìn)行進(jìn)行講解，為財務(wù)人員建立規范化處理數據思維，在實(shí)際工作中能實(shí)現自動(dòng)化處理各種財務(wù)數據，大幅降低制作各種財務(wù)報表的難度，同時(shí)提高工作效率和工作質(zhì)量。

適合人員：
經(jīng)常需要從系統中導出數據，生成各式報表的財務(wù)人員；

經(jīng)常需要從同事工作簿中匯總數據，生成各式報表的財務(wù)人員；

經(jīng)常要為EXCEL報表而加班的財務(wù)人員；

希望EXCEL自動(dòng)更新數據，自動(dòng)生成報表的財務(wù)人員；

希望掌握EXCEL更多技巧，提高工作效率的財務(wù)人員

學(xué)員基礎：
經(jīng)常使用EXCEL，會(huì )EXCEL常見(jiàn)函數，會(huì )使用公式和數據引用進(jìn)行計算

課程優(yōu)勢 ：
不僅僅講授Excel技巧，更告訴您每種Excel技巧適用的場(chǎng)合，碰到實(shí)際問(wèn)題如何從各種技巧中選擇最有效、最簡(jiǎn)單的方法

課程中講解Excel各種技巧所舉的實(shí)例都來(lái)自于實(shí)際的財務(wù)實(shí)踐，很多可能就是困惑您很久的問(wèn)題，掌握我們的方法會(huì )令您有豁然開(kāi)朗的感覺(jué)

有很多時(shí)候，Excel表格的設計或技巧的使用，并不僅僅體現您對Excel的熟練程度，更重要的是您對數據的來(lái)龍去脈、管理層對數據的要求的理解。

本課程不僅教會(huì )您如何使用各種不同的Excel技巧，更讓您理解為什么要這樣設計表格、為什么要使用這個(gè)Excel功能等等，讓您既“知其然”，亦“知其所以然”

課程安排：
3小時(shí)/次 共4次

課程大綱：
課次

主題

主要內容

備注

課程1

為精準財務(wù)數據做準備

快速獲取海量數據

l 從系統中導出數據到EXCEL中

l 從不同工作簿中匯總數據

l 從不同工作表中匯總數據

對數據進(jìn)行合規性清理

l 快速剔除表格中不符合要求的數據

l 快速刪除重復的數據

l 快速刪除多余的空白行

快速比對兩張表格的異同之處

l 不同工作表中數據的對比

l 輕松審核數據的“來(lái)龍去脈”

l 鏈接數據的審核及處理技巧

財務(wù)單據的設計與規范要求

l 如何控制財務(wù)單據只能在指定單元格輸入數據

l 如何控制財務(wù)單據只能輸入指定范圍數據

l 如何將其他部門(mén)填寫(xiě)的數據自動(dòng)匯總

 

課程2

利用函數快速計算財務(wù)數據

財務(wù)表格使用函數的規范

l 絕對引用和相對引用的操作方法

l 利用命名地址更高效地實(shí)現公式計算

對財務(wù)數據進(jìn)行日期相關(guān)計算函數

l 求系統當前日期：Today()、Now()

l 對日期進(jìn)行分割：Year()、Month()、Day()、Hour()

l 對日期進(jìn)行拼接：Date()

對財務(wù)數據進(jìn)行文本相關(guān)計算函數

l 對文本進(jìn)行截取的Left()、Right()、Mid()函數

l 數值轉文本：Text()

l 對文本進(jìn)行測量：Len() 、Find()

財務(wù)統計常用函數

l 對數據進(jìn)行截?。篒nt()、Round()、Roundup()、Rounddown()

l 數據數據進(jìn)行統計：Countblank()、Large()、Small()

對數據進(jìn)行條件判斷再運算函數：

l 條件判斷：If()、Iferror()

l 條件統計：Sumif()、Sumifs()、Countif()、Countifs()

查找引用數據函數：

l 無(wú)敵查找匹配數據的VLOOKUP()

l 匹配數據：Index()

財務(wù)人員法寶：投資計算函數

l 求利率：Rate()

l 求投資回報率：Irr()

 

課程3

對海量數據進(jìn)行跟蹤分析

大數據表格的管理

l 如何實(shí)現從海量數據中抽取符合條件的數據？

l 如何將大數據表格轉換為“EXCEL 2007表”進(jìn)行管理

l 如何對大數據表進(jìn)行折疊與展開(kāi)查看數據

自動(dòng)根據不同條件，設置不同顏色提示

l 如何快速在海量數據中標示出高于/低于某個(gè)值的數據

l 如何快速在海量數據中標示出最大/最小的數據

l 如何快速在海量數據中標示出重復的數據

l 如何快速在海量數據中標示出發(fā)生日期在今天\本周的數據

l 如何利用圖標將數據趨勢標示出來(lái)

海量數據表格的特殊操作方法

l 快速定位到指定行、列或項目數據

l 快速選擇所需的行列或區域

l 快速比對表中的某兩行數據

l 快速比對兩個(gè)工作表數據的差異

l 快速比對兩個(gè)工作簿數據的差異

l 自動(dòng)比對當前版本數據與上一版本數據的差異

 

課程4

超越財務(wù)報表，實(shí)現更高層次的財務(wù)輔助決策

選擇圖表的步驟

l 決定你的信息

l 確定相對關(guān)系

l 選擇圖表形式

圖表的規范操作

l 為你的數據選擇合適的圖表類(lèi)型

l 確定圖表的數據源

l 美化圖表的“三招二式”

EXCEL圖表關(guān)系與類(lèi)型

l 成分相對關(guān)系　

l 項目相對關(guān)系　

l 時(shí)間序列相對關(guān)系（條形圖）　

l 時(shí)間序列相對關(guān)系（折線(xiàn)圖）　

l 時(shí)間序列相對關(guān)系（組合圖表）　

l 頻率分布相對關(guān)系　

l 相關(guān)性相對關(guān)系　

高效圖表操作技巧

l 向圖表追加數據系列

l 向專(zhuān)業(yè)圖表要“模板”

l 將圖表放在單元格中的“迷你圖”

作圖數據的組織技巧

l 原始數據不等于作圖數據

l 作圖數據的預處理

l 將數據錯行和空行組織

高級圖表制作

l 瀑布圖表

l 不等寬柱形圖

l 滑珠圖

l 動(dòng)態(tài)圖表

l 利用控件實(shí)現高級圖表制作

透視表為你打開(kāi)高效財務(wù)報表制作之門(mén)

l 財務(wù)報表制作要求：快、準、狠

l 用數據標準化思維來(lái)規范數據源，開(kāi)啟方便之門(mén)

l 用三秒時(shí)間創(chuàng )建一張財務(wù)數據分析報表

l 掌握透視表基本心法：拖拖拉拉

給數據源插上翅膀—數據源自動(dòng)擴展，報表自動(dòng)更新

l 理解數據透視表的刷新機制

l 用定義名稱(chēng)的辦法，讓數據源自動(dòng)擴展

l 用“表“的方法，請數據自動(dòng)擴展

l 打開(kāi)文件時(shí)，自動(dòng)刷新報表

讓數據飛一會(huì )兒

l 求和、平均、最大、最小樣樣行

l 對比、環(huán)比、百分比通通行

l 排序、篩選、搜索都拿手

讓報表數據更精準

l 準備高層領(lǐng)導所需的“趨勢報表”

l 準備中層領(lǐng)導所需的“匯總報表”

l 準備基層領(lǐng)導所需的“明細報表”

打扮數據透視表，讓領(lǐng)導更喜歡

l 套用透視表樣式快速化妝

l 自定義樣式打造個(gè)性之美

l 應用條件格式，給領(lǐng)導“顏色”看看

從新的角度查看數據

l 按年、季度、月、周重新出報表

l 按固定間距組合新報表（案例：應收款帳齡分析）

l 按自定義分類(lèi)進(jìn)行組合新報表

l 按不同的字段分類(lèi)查看數據

數據透視表進(jìn)階

l 數據透視表的“變形大法”

l 數據透視表的“隱藏大法”

l 數據透視表的“組合大法”

發(fā)布報表

l 為報表創(chuàng )建專(zhuān)業(yè)的封面

l 為報表設計目錄

l 為財務(wù)報表打包成一套系統報表

 

授課講師：
劉凌峰--微軟全球認證講師（MCT）、微軟OFFICE金牌講師、商務(wù)部商務(wù)培訓網(wǎng)特約講師、工信部認證高級項目管理師，是一名資深微軟講師，曾就職于微軟認證高級技術(shù)教育中心，從業(yè)時(shí)間超過(guò)十年，每年300場(chǎng)以上專(zhuān)業(yè)課程，各種行業(yè)均有涉足，對數據管理及數據分析有獨到的見(jiàn)解和完整的解決方案。

 

秉承“負責、專(zhuān)業(yè)、激情”的教學(xué)理念，集理論與實(shí)踐于一體，以課程形式多樣化、專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)、課程內容實(shí)戰性強，獲得眾多企業(yè)認可。

 

授課經(jīng)驗豐富，風(fēng)格幽默詼諧、邏輯清晰、過(guò)程互動(dòng)、案例生動(dòng)，善于引導學(xué)員、啟發(fā)學(xué)員，使其將獲得的知識轉化為工作技能。采用三步教學(xué)法，使學(xué)員加深對知識的理解和掌握，學(xué)以致用，深受廣大學(xué)員喜愛(ài)。

 

 

職業(yè)履歷

自1998年起從事電腦教學(xué)工作，不斷總結教學(xué)方法，改進(jìn)授課方式,曾在多家電腦培訓中心任OFFICE講師、網(wǎng)頁(yè)設計講師、網(wǎng)絡(luò )管理講師和項目管理講師。多次被邀請為微軟市場(chǎng)活動(dòng)主講嘉賓，主講過(guò)多場(chǎng)微軟新產(chǎn)品發(fā)布會(huì )。

* 2001年6月，通過(guò)微軟OFFICE辦公專(zhuān)家認證，并獲得OFFICE　XP講師認證。

* 2002年6月，獲得Macromedia“網(wǎng)頁(yè)設計師”認證。

* 2003年11月，參加微軟OFFICE SYSTEM 2003講師培訓，并獲得OFFICE 2003講師資格。

* 2004年6月，獲得微軟公司“金牌MLC認證講師”稱(chēng)號。

* 2005年8月，參加微軟政府解決方案專(zhuān)家培訓，并通過(guò)考核。

* 2006年6月，通過(guò)微軟MCSE2003、MCTS認證。獲得微軟2007 OFFICE SYSTEM講師資格。

* 2007年4月，獲得微軟全球認證講師（MCT）資質(zhì)。

* 2007年6月，通過(guò)人事部“電子商務(wù)師”中級考試。

* 2008年3月，成為商務(wù)部“商務(wù)培訓網(wǎng)”特約講師

* 2009年7月，獲得工信部“高級項目管理師”高級職稱(chēng)。

* 2010年4月，被微軟特聘為OFFICE 2010新產(chǎn)品推廣主講老師。

* 2011年1月，獲得中華講師網(wǎng)“品牌講師”榮譽(yù)稱(chēng)號。

* 2012年5月，獲得微軟中國“Office講師面試專(zhuān)家”聘任。

* 2013年1月，獲得廈門(mén)市經(jīng)發(fā)局“中小企業(yè)服務(wù)專(zhuān)家”聘任。

* 2013年2月，被微軟特聘為OFFICE 2013新產(chǎn)品推廣主講老師。

 

授課風(fēng)格

豐富的實(shí)踐工作經(jīng)歷，能針對學(xué)員需求解決實(shí)際工作問(wèn)題，運用靈活多樣的互動(dòng)培訓方式，幫助學(xué)員全心投入，充分吸收課程內容。

表現專(zhuān)業(yè)，風(fēng)趣輕松，感染力強，善于將理論知識結合生活工作實(shí)踐演繹得生動(dòng)易懂，學(xué)員的投入關(guān)注度高，課堂氣氛活躍，效果評估滿(mǎn)意度高，口碑佳。

 

所獲微軟部份認證

* Microsoft Certified Systems Engineer: Messaging

* Microsoft Certified Systems Administrator: Messaging

* Microsoft Certified Technology Specialist

* Microsoft Certified Professional

* Microsoft Certified Trainer

* Microsoft Certified Business Management Solutions Professional

* Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist

 

主要講授課程

* WORD高級排版與文檔處理

* EXCEL數據處理與數據分析高級課程

* 使用POWERPOINT展示你的商務(wù)智慧

* 使用OUTLOOK 進(jìn)行時(shí)間和任務(wù)管理

* 企業(yè)信息安全與桌面管理課程

* 基于PROJECT實(shí)現成功項目管理

* ACCESS數據庫開(kāi)發(fā)與設計

* VISIO商業(yè)制圖深度解密

* 深入挖掘EXCEL函數寶藏

* EXCEL圖表寶典

* 使用數據透視表提升商業(yè)潛能

* 24小時(shí)學(xué)會(huì )EXCEL　VBA編程

* PPT成功演示之道揭密

* 職業(yè)經(jīng)理OFFICE高級成長(cháng)研習營(yíng)系列

 

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• 客戶(hù)財務(wù)分析與舞弊識別

   

  財務(wù)會(huì )計報告閱讀與分析篇一、會(huì )計基礎知識（一）財務(wù)會(huì )計報告體系1）會(huì )計報表 2）會(huì )計報表附注 3）財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)（二）會(huì )計要素1）資產(chǎn) 2）負債 3）所有者權益 4）收入 5）費用 6）利潤（三）會(huì )計恒等式1）現代復式記賬法 2）會(huì )計恒等式二、資產(chǎn)負債表的閱讀與分析（一）從邏輯結構與主要內容宏觀(guān)了解公司..

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• 基于EXCEL的有效財務(wù)分析與財務(wù)管理報告

   

  模塊一、財務(wù)分析報表1.企業(yè)如何營(yíng)造持續性的贏(yíng)利結構案例1：直觀(guān)的量本利分析案例2：?jiǎn)蔚隊I(yíng)運預測2.從股東的角度進(jìn)行決策案例3：投資回報模型模塊二、基于財務(wù)數據的市場(chǎng)分析1.客戶(hù)分析案例4：客戶(hù)分析-真正有價(jià)值的客戶(hù)在哪里？2.新品上市的數據跟蹤案例5：新產(chǎn)品上市分析Ø 銷(xiāo)量趨勢分析&Os..

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• 電子行業(yè)公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范

   

  課程大綱：第一部分 引言 財務(wù)的目標 如何實(shí)現財務(wù)管理的價(jià)值從經(jīng)營(yíng)運作的角度重新審視資產(chǎn)負債表 從經(jīng)營(yíng)運作的角度重新審視損益表 企業(yè)財務(wù)分析的核心思路 一個(gè)起點(diǎn)：市場(chǎng) 三大方面的運作：花錢(qián)、占用錢(qián)、占用誰(shuí)的錢(qián) 二大結果：風(fēng)險和回報的平衡第二部分 營(yíng)運資本分析——有效控制資金效率及風(fēng)險..

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• 巧用Excel函數和動(dòng)態(tài)圖表進(jìn)行高效數據分析

   

  第1天：Excel函數和公式第1部分 高效處理日期數據1.計算合同到期日（EDATE函數和EOMONHT函數）2.計算日期期限（DATEDIF函數；計算年齡、工齡、折舊期限、貸款期限）3.計算不同類(lèi)型加班時(shí)間（WEEKDAY函數）4.日期函數實(shí)際應用案例（合同動(dòng)態(tài)提醒管理；設計動(dòng)態(tài)的考勤表）第2部分 處理文本數據函數1.分..

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• Excel金融財務(wù)分析應用

   

  課程背景： 據權威機構統計，一般使用者平均僅掌握20－50％的應用軟件功能，進(jìn)行一次有效的軟件技能培訓可提高25％的生產(chǎn)率。Excel是功能強大的工具，使用Excel進(jìn)行各種數據的管理與分析已經(jīng)成為我們的日常工作內容之一。本課程旨在讓學(xué)員掌握Excel在投資研究、財務(wù)及其他管理工作中的大量應用和高級技術(shù)，在以后的工作中少走彎路，事半功倍。豐富的實(shí)例和..

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• 郵政行業(yè)財務(wù)分析與績(jì)效考核

   

  • 引言 • 企業(yè)財務(wù)分析的核心思路•1個(gè)起點(diǎn)：市場(chǎng)• 3大方面的運作：花錢(qián)、占用錢(qián)、占用誰(shuí)的錢(qián)• 2大結果：風(fēng)險和回報的平衡• 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析≠財務(wù)分析• 誤區：很多人經(jīng)常把“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析”視同 “財務(wù)分析”..

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