大數據時(shí)代的財務(wù)決策支持

【培訓對象】
財務(wù)部門(mén)中高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干

【培訓收益】
● 洞察財務(wù)決策對財務(wù)人員和團隊能力框架的要求 ● 反思財務(wù)無(wú)法有效實(shí)施決策支持的障礙，理清財務(wù)轉型的方向 ● 理解BI技術(shù)在促動(dòng)財務(wù)效率提升方面的作用，掌握核心的BI數字能力 ● 掌握可視化技術(shù)，提升用數字講故事的能力 ● 改變財務(wù)固有思維，掌握作為業(yè)務(wù)戰略合作伙伴應具備的四大軟技能

課前測試：財務(wù)人的數字能力基本功
1. 財務(wù)人被成為表哥表姐，這個(gè)“表”在EXCEL中特指哪種表?
2. EXCEL中可以一鍵合并十幾個(gè)文件，這個(gè)方法是什么？
3. 在500個(gè)EXCEL函數中，有一個(gè)可用用來(lái)替代所有其他的函數編制任意的財務(wù)分析報表，這個(gè)函數是哪個(gè)？
第一講：財務(wù)決策支持對財務(wù)能力框架的基本要求
1. 財務(wù)的職能變化，受企業(yè)內部需求的驅動(dòng)
模型：財務(wù)職能架構從分離型金字塔向五邊形轉變
2. 財務(wù)四大角色（Scorekeeper, Caretaker, Commentator, Business Partner）
3. 財務(wù)是將數據變成信息的第一人（第一要務(wù)：提供正確的信息（One Truth））
4. 發(fā)現和解決問(wèn)題的能力，是財務(wù)決策支持的核心能力要求
5. 反思財務(wù)的價(jià)值實(shí)現，與財務(wù)投入的時(shí)間和成本的關(guān)系
模型：價(jià)值與時(shí)間的倒置金字塔，是阻礙財務(wù)價(jià)值實(shí)現的主要原因
6. 大數據時(shí)代，財務(wù)轉型的終極目標，既是翻轉價(jià)值金字塔
7. 財務(wù)人員的數字力，對財務(wù)決策支持能力實(shí)現至關(guān)重要

第二講：大數據時(shí)代改變了什么？（實(shí)操）
注意：財務(wù)人員的數字力水平，決定了決策支持的可實(shí)現程度。本章節需要學(xué)員帶電腦，進(jìn)行場(chǎng)景解決方案的實(shí)操練習。
1. “大”——財務(wù)數據與業(yè)務(wù)數據的打通
2. “快”——財務(wù)響應從月度提升到日、甚至實(shí)時(shí)
3. “變”——復雜的敏感度測算和壓力測試
4. 大、快、變，對財務(wù)人的數據處理技能提出挑戰
1）有無(wú)快速整合數據的能力
2）有無(wú)打通財務(wù)和業(yè)務(wù)數據口徑的能力
3）有無(wú)進(jìn)行多維度分析和報表提取的能力
4）有無(wú)用業(yè)務(wù)的語(yǔ)言和思維展現分析結果的能力
5. 財務(wù)人員需要學(xué)習基本的BI數據處理
實(shí)操：財務(wù)最常范的三大模型錯誤
1）什么才是真正的“表”
2）區分表的存儲數據功能和分析展示功能
3）存儲數據功能的三大原則
實(shí)操：實(shí)現多成本中心的成本費用數據一鍵合并
1）認識EXCEL秘密武器：Power Query
2）將財務(wù)人偏好的大寬表，更改為小而美的文件結構
3）將財務(wù)崗位職能融入數據表和文件夾設計中
實(shí)操：基于案例利潤表的預算差異、同環(huán)比對比分析
1）消滅VLOOKUP
2）每個(gè)模型都需要一張時(shí)間表
3）區分事實(shí)表和參數表，構建財務(wù)常用的“星型模型”和“雙11模型”
4）差異結果的可視化展示工具：TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart
5）學(xué)習簡(jiǎn)單的DAX函數，構建可復用的多時(shí)間維度分析：MTD, YTD, SPLY
6）學(xué)習極致自由的取數方法：CUBE函數
6. 財務(wù)人員應該了解的RPA機器人功能
1）RPA是什么
2）PRA的主要應用場(chǎng)景
案例：PRA在財務(wù)對賬、人員招聘、數據整合、報表填報等方面的實(shí)際應用案例
思考：BI+RPA，讓以天為單位是動(dòng)作變成以分鐘，財務(wù)人員節省下來(lái)的時(shí)間干什么？

第三講：財務(wù)決策支持需要培養的軟技能
綱要：除了硬實(shí)力的數字力，財務(wù)決策支持需要財務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)全方位的溝通和連接，對財務(wù)人員的軟技能提出更高要求。
1. 換位思考——Speak their language
2. 設計思維——from default to design
3. 有效溝通——Avoid Emails
4. 結果導向——5 Why

結語(yǔ)：20年后的財務(wù)
- 20年后的財務(wù)會(huì )是什么樣子？財務(wù)報表還有人看嗎？會(huì )計崗位還存在嗎？
- 如何讓自己成為同時(shí)具備財務(wù)思維、業(yè)務(wù)思維和數字化技能的綜合人才？
 

張丹老師 財務(wù)管理實(shí)戰專(zhuān)家
20年中外資財務(wù)工作實(shí)踐經(jīng)歷
11年快消品財務(wù)計劃與分析/BI應用實(shí)戰經(jīng)驗
中山大學(xué)會(huì )計學(xué)學(xué)士學(xué)位
中國注冊會(huì )計師CPA
國際內部審計師CIA
全球特許管理會(huì )計師CGMA
廣發(fā)銀行連續3年度最佳內訓師
廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)連續3年特聘講師
CGMA/GAMA等專(zhuān)業(yè)財務(wù)協(xié)會(huì )高級會(huì )員
曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務(wù)部副總經(jīng)理
曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理
現任：廣東千竹能源控股有限公司|財務(wù)總監
擅長(cháng)領(lǐng)域：財務(wù)轉型、數據分析、非財、數字化打造財務(wù)團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財務(wù)計劃與分析、財務(wù)運營(yíng)流程、商業(yè)智能應用、戰略決策支持等領(lǐng)域，是一位專(zhuān)業(yè)能力強、實(shí)操性強的實(shí)戰派講師。
“數據分析”高手——善于根據財務(wù)人員數據分析技能短板針對性進(jìn)行痛點(diǎn)分析，曾主導過(guò)銷(xiāo)售數據動(dòng)因分析及模型預測、銷(xiāo)售財務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務(wù)數據庫建設和維護等，為250家分支機構的財務(wù)管理保駕護航。
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“財務(wù)分析”好手——在財務(wù)報告可視化與智能化方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務(wù)模型，有效幫助財務(wù)部門(mén)和員工從繁重、重復的工作中解放出來(lái)，曾自主研發(fā)《財務(wù)人員的數據化轉型》課程，幫助300余名學(xué)員掌握數據分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎。
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“全面預算”能手——善于從戰略層級評估財務(wù)分析架構的建設，并從企業(yè)層到部門(mén)層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構建財務(wù)分析評價(jià)體系，曾幫助所在企業(yè)進(jìn)行年度預算和三年預算編制，助力其連續5年降低成本率，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：
■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務(wù)分析，推動(dòng)財務(wù)報告向自動(dòng)化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實(shí)現BI移動(dòng)化，并每月固定進(jìn)行《財務(wù)員工的數字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內訓師”稱(chēng)號。
■2019年僅半年時(shí)間，《個(gè)人的數字化轉型》課程先后返聘7期，每期學(xué)員均在50人以上，成功幫助財務(wù)人員實(shí)現職業(yè)轉型，其中，幫助數名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數據分析師。
■曾為CGMA/GAMA等專(zhuān)業(yè)財務(wù)協(xié)會(huì )進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)課培訓，每期學(xué)員均在100人以上，其中包括深圳大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)、中山大學(xué)等，助力在校大學(xué)生對財務(wù)有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。
■曾為50余家連鎖店進(jìn)行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓，助力企業(yè)普及內部管理制度，提升店面員工財務(wù)技能，推動(dòng)內部審計違規連續4年零事故。
■為中央財經(jīng)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)財會(huì )專(zhuān)業(yè)學(xué)生進(jìn)行《財務(wù)眼中的小數據和大數據》公開(kāi)課培訓，從數據上、視覺(jué)上，展現BI在財務(wù)領(lǐng)域的應用和可視化報表呈現，贏(yíng)得校領(lǐng)導的高度認可，并受到學(xué)生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務(wù)系列課程。

主講課程：
《BI建模賦能敏捷型預算管理》
《財務(wù)BP必備數據技能：從Excel BI到Power BI》
《大數據時(shí)代的財務(wù)BP與業(yè)財融合》
《大數據時(shí)代的財務(wù)決策支持》
《敏捷型智能化財務(wù)分析與預算管理》
《你學(xué)了個(gè)假Excel：Excel BI的財務(wù)應用實(shí)戰》

授課風(fēng)格：
● 互動(dòng)性強：親和力強，善于營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習氛圍，善于調動(dòng)學(xué)員積極性；
● 同理性強：豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，直擊工作痛點(diǎn)，感同身受，給財務(wù)人員親切感：
● 實(shí)用性強：案例豐富，分析技能現場(chǎng)教授和演練，即學(xué)即用，落地性強。

部分服務(wù)客戶(hù)：
CIMA協(xié)會(huì )、GAMA協(xié)會(huì )、深圳大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會(huì )計師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂(lè )健康科技、深圳第一健康醫療管理有限公司、深圳市普博科技有限公司、中信銀行股份有限公司無(wú)錫分行、云南紅塔銀行股份有限公司、廣州市啟勝物業(yè)管理有限公司、深圳華測國際認證有限公司、歐喜投資（中國）有限公司、華潤保險經(jīng)紀有限公司、科尼希鮑爾印刷機械（上海）有限公司、健合（中國）有限公司、凱捷咨詢(xún)（中國）有限公司、佛山市水業(yè)集團有限公司、中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司、廣東順德農村商業(yè)銀行股份有限公司、豪雅（上海）光學(xué)有限公司……

部分客戶(hù)評價(jià)：
聽(tīng)了張老師的數字化轉型的課，感覺(jué)自己工作這么多年學(xué)了個(gè)假Excel，常用的函數和分析思路都存在很大問(wèn)題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點(diǎn)撥，干活滿(mǎn)滿(mǎn)，馬上就用起來(lái)！
——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學(xué)員
剛到新單位，發(fā)現有挺多數據源的管理都不太規范，存在較多手工貼數然后無(wú)法核對的問(wèn)題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學(xué)到的對數據源的基本管理規范，和Power BI的實(shí)戰項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！
——騰訊財付通支付科技 第3期學(xué)員
非常感謝張老師對數據分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺(jué)進(jìn)入一個(gè)新世界！
——中信銀行信用卡中心 財務(wù)總經(jīng)理
非常感謝張老師對財務(wù)角色轉變、業(yè)財融合的分享，張老師豐富的實(shí)戰經(jīng)驗相信對在坐的來(lái)自各行各業(yè)的財務(wù)從業(yè)人員，以及還未步入社會(huì )的在校生，都具有很大的啟發(fā)。
——全球特許管理會(huì )計師協(xié)會(huì ) 華南區營(yíng)運總監
非常感謝張老師對財務(wù)管理與風(fēng)險控制的案例分享，深入淺出，切實(shí)將財務(wù)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險的角色和矛盾點(diǎn)，對未來(lái)工作中達成三方協(xié)同很有啟發(fā)。
——華夏銀行 支行行長(cháng)
張老師不僅是財務(wù)專(zhuān)家，也是個(gè)斜杠青年，在BI領(lǐng)域、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務(wù)人學(xué)習。
——普華永道會(huì )計師事務(wù)所 創(chuàng )新服務(wù)部總監

部分授課照片：

科尼希鮑爾印刷
《Power Bi賦能企業(yè)數字化轉型》 歐喜投資
《Power Bi賦能財務(wù)團隊數字化轉型》

中信銀行股份有限公司無(wú)錫分行
《財務(wù)報表分析》 深圳市普博科技有限公司
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

佛山市水業(yè)集團有限公司
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 公開(kāi)課
《銀行財務(wù)人員的數字化轉型》

 

• 大數據及人工智能背景下消費和小微信貸線(xiàn)上獲客、產(chǎn)品設計、風(fēng)控應對策略

   

  第一部分：金融科技發(fā)展狀況的介紹一、金融科技的現狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀(guān)背景1、金融科技（支付寶人臉識別技術(shù)、APPLEPAY、虹膜技術(shù)、二維碼支付技術(shù)）2、利率市場(chǎng)化3、金融脫媒（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能1、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)2、移動(dòng)支付技術(shù)3、H5、APP（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖..

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• 大數據時(shí)代——提升患者管理，構建專(zhuān)業(yè)藥房

   

  【課程導言】：移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代下，實(shí)體門(mén)店面臨巨大的挑戰，同時(shí)也是一種機會(huì )。馬云說(shuō)：不是實(shí)體門(mén)店不行了，而是你的實(shí)體門(mén)店不行了。面臨新的沖擊實(shí)體店如何進(jìn)行創(chuàng )新，如何守住老陣地，如何利用新武器，這是所有實(shí)體連鎖共同面臨的問(wèn)題。課程從互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境對我們的實(shí)體店挑戰和我們面臨的消費者消費習慣和方式的的變化入手，通過(guò)分析新零售良品鋪子，海瀾之家，名創(chuàng )優(yōu)品的..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)大數據營(yíng)銷(xiāo)之落地實(shí)踐鐵律

   

  課程背景：未來(lái)人貨場(chǎng)一切數字化，數據將成為一種資源，沒(méi)有數據沒(méi)有未來(lái)，企業(yè)如何構建自己的大數據未來(lái)？人工智能已經(jīng)來(lái)臨，人工智能在營(yíng)銷(xiāo)板塊的應用本質(zhì)就是大數據營(yíng)銷(xiāo)！企業(yè)的ERP、CRM、報表等等僅僅是零散的死數據，如何激活流動(dòng)產(chǎn)生閉環(huán)，產(chǎn)生效益？經(jīng)驗將成為負債，未來(lái)將利用數據產(chǎn)品規劃、定位、策劃、人群分析、活動(dòng)策劃，數據成為商業(yè)的起點(diǎn)！人為..

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• 電商互聯(lián)網(wǎng)智能商業(yè)：大數據營(yíng)銷(xiāo)分析與落地實(shí)踐

   

  課程背景：數據是未來(lái)企業(yè)唯一資源，大數據營(yíng)銷(xiāo)意味著(zhù)高效、精準、成本低、全自動(dòng)化，讓企業(yè)從人海戰、廣告戰、渠道戰的泥潭中拔出來(lái)為什么搜索廣告效果差了？為什么團購效果也差了？為什么傳統的用戶(hù)細分、STP在大數據提出的用戶(hù)畫(huà)像面前蒼白了？為什么獨角獸全靠增長(cháng)黑客模式崛起？企業(yè)未來(lái)如何搭建科學(xué)的大數據營(yíng)銷(xiāo)隊伍，建立科學(xué)的數字營(yíng)銷(xiāo)體！通過(guò)互動(dòng)獲取數據，..

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• 大數據基礎原理與應用

   

  一、運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )架構和技術(shù)選擇1.運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )架構2.運營(yíng)商業(yè)務(wù)類(lèi)型3.接入網(wǎng)技術(shù)選擇4.不同業(yè)務(wù)的技術(shù)實(shí)現二、全業(yè)務(wù)運營(yíng)技術(shù)實(shí)現1.集團業(yè)務(wù)分類(lèi)及特點(diǎn)2.集團高等級業(yè)務(wù)特點(diǎn)及業(yè)務(wù)場(chǎng)景3.集團低等級業(yè)務(wù)特點(diǎn)及業(yè)務(wù)場(chǎng)景4.集團高、低等級業(yè)務(wù)要求及技術(shù)選擇5.數據專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)及技術(shù)實(shí)現6.互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)業(yè)務(wù)及技術(shù)實(shí)現7.集..

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• 大數據、物聯(lián)網(wǎng)、云計算行業(yè)應用及發(fā)展趨勢

   

  一、信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和趨勢1、信息通信產(chǎn)業(yè)用戶(hù)現狀和發(fā)展趨勢2、國內外信息化發(fā)展戰略3、中國信息化發(fā)展現狀和趨勢4、信息通信網(wǎng)絡(luò )發(fā)展趨勢5、電信業(yè)轉型新趨勢二、ICT前沿技術(shù)(一)云計算1、云計算發(fā)展的商業(yè)動(dòng)力與技術(shù)趨勢1.1云計算基本概念1.2云計算的商業(yè)動(dòng)力：企業(yè)ICT轉型1.3云計算特點(diǎn)..

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