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    大數據時(shí)代的財務(wù)BP與業(yè)財融合

    課程編號:51072

    課程價(jià)格:¥18960/天

    課程時(shí)長(cháng):2 天

    課程人氣:318

    行業(yè)類(lèi)別:行業(yè)通用     

    專(zhuān)業(yè)類(lèi)別:財務(wù)管理 

    授課講師:張丹

    • 課程說(shuō)明
    • 講師介紹
    • 選擇同類(lèi)課
    【培訓對象】
    財務(wù)部門(mén)中高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干

    【培訓收益】
    ● 為處于轉型期的財務(wù)人員提供一個(gè)完整的技能框架 ● 掌握BI技術(shù),輕松融合業(yè)財數據,實(shí)現收入動(dòng)因和成本動(dòng)因的洞察 ● 掌握企業(yè)畫(huà)布、五大浪費等工具,讓學(xué)員更深入了解自己的企業(yè)和降本增效的切入點(diǎn) ● 掌握如何與IT,擴展至采購、銷(xiāo)售、運營(yíng)等其他部門(mén)的合作,讓財務(wù)人員學(xué)會(huì )站在業(yè)務(wù)的角度思考問(wèn)題 ● 掌握可視化技術(shù),更有效的將財務(wù)分析的結果表達出來(lái)

    引言:從一個(gè)招聘廣告開(kāi)始
    ——現代企業(yè)對財務(wù)人員的需求是咨詢(xún)師?數據分析師?部門(mén)協(xié)同的粘合劑?
    第一講:大數據時(shí)代回歸財務(wù)的初心
    綱要:大數據時(shí)代的最大改變是技術(shù)的沖擊,但沒(méi)有改變財務(wù)的三大核心職能和五大行為。技術(shù)沒(méi)有改變財務(wù)的初心,但改變了財務(wù)的重心。
    1. 財務(wù)的三大職能
    2. 財務(wù)的五大行為
    模型:財務(wù)的行為模型
    3. 當前主要影響財務(wù)的技術(shù)因素
    演示:RPA機器人在財務(wù)的應用
    演示:BI技術(shù)在財務(wù)分析和預算管理中的應用
    4. 技術(shù)變更推動(dòng)財務(wù)職能模塊的變化
    模型:大數據時(shí)代的鉆石財務(wù)結構
    5. 大數據時(shí)代呼喚財務(wù)BP
    6. 什么是財務(wù)BP?
    7. 財務(wù)BP與業(yè)財融合
    研討:結合大數據時(shí)代要求和業(yè)財融合的背景,財務(wù)人員應該掌握哪些技能?
    模型:大數據時(shí)代的財務(wù)能力模型

    第二講:財務(wù)轉型的痛點(diǎn)和障礙
    綱要:財務(wù)人員固有的技能將大幅度被RPA和Bi取代,財務(wù)人員和團隊都將面臨著(zhù)數字化的轉型,但這個(gè)過(guò)程并不容易,因為轉型中需要財務(wù)人員學(xué)習的技能都不是傳統財務(wù)領(lǐng)域的范疇。
    一、財務(wù)轉型的三大迷思
    迷思1:業(yè)財融合是個(gè)悖論
    反思:財務(wù)能為業(yè)務(wù)提供什么增量的價(jià)值?
    迷思2:財務(wù)考證有用嗎?
    反思:CPA、ACCA、CIMA、CIA、CFA,應該考哪個(gè)?
    迷思3:財務(wù)要跨界嗎?
    反思:財務(wù)應該到業(yè)務(wù)輪崗嗎?
    二、財務(wù)轉型的四大障礙
    障礙1:固有的傳統財務(wù)思維
    障礙2:數據力薄弱
    障礙3:企業(yè)數據軟硬件基礎差
    障礙4:企業(yè)部門(mén)界限壁壘高
    三、鎖定財務(wù)轉型的兩大功能
    ——降本增效+決策支持
    四、突破財務(wù)轉型的兩個(gè)能力
    ——數字力+管理理論
    五、財務(wù)的數字力痛點(diǎn)——財務(wù)人員深陷Excel Hell
    互動(dòng):
    1. 什么是表?
    2. Excel中有一個(gè)函數可以替代所有的其他函數,是哪個(gè)?
    3. Excel中如何編制動(dòng)態(tài)的可視化儀表盤(pán)?
    4. Excel中如何將20個(gè)文件一鍵合并?
    5. Excel中如何對不同的文件進(jìn)行交叉檢索?
    六、財務(wù)的管理理論痛點(diǎn)——財務(wù)人員無(wú)法跳出財務(wù)看財務(wù)
    互動(dòng):
    1. 公司的產(chǎn)品提供什么價(jià)值?
    2. 公司的核心成功因素是什么?
    3. 公司如何找到我們的客戶(hù)?
    4. 公司的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)有哪些?
    5. 公司的核心資源是什么?
    6. 公司的客戶(hù)畫(huà)像長(cháng)什么樣?

    第三講:突破數字力障礙——學(xué)習BI技術(shù)(實(shí)操)
    綱要:EXCEL從2013年開(kāi)始已經(jīng)變身成BI工具,而不僅僅是個(gè)辦公工具。BI的技術(shù)涉及到數據清洗、數據建模和數據可視化,這些將成為財務(wù)人員未來(lái)的必備技能。
    一、【EXCEL實(shí)操】財務(wù)最常范的三大模型錯誤
    1. 什么才是真正的“表”
    2. 區分表的存儲數據功能和分析展示功能
    3. 存儲數據功能的三大原則
    4. 利潤表的結構轉換:從“豎形”到“樹(shù)形”
    二、【EXCEL實(shí)操】實(shí)現多成本中心的成本費用數據一鍵合并
    1. 認識EXCEL秘密武器:Power Query
    2. 將財務(wù)人偏好的大寬表,更改為小而美的文件結構
    3. 將財務(wù)崗位職能融入數據表和文件夾設計中
    三、【POWER BI實(shí)操】基于案例利潤表的預算差異、同環(huán)比對比分析
    1. 消滅VLOOKUP
    2. 每個(gè)模型都需要一張時(shí)間表
    3. 區分事實(shí)表和參數表,構建財務(wù)常用的“星型模型”和“雙11模型”
    4. 差異結果的可視化展示工具:TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart
    5. 學(xué)習簡(jiǎn)單的DAX函數,構建可復用的多時(shí)間維度分析:MTD, YTD, SPLY
    6. 學(xué)習極致自由的取數方法:CUBE函數
    四、【綜合案例】BI技術(shù)應用于預算管理
    1. 調動(dòng)全員積極性的預算特質(zhì)
    1)收入、成本、費用預算的動(dòng)因指標,是基層工作可以改善和聯(lián)動(dòng)的
    2)指標的設定可以從管理層細分到個(gè)人,體現上下聯(lián)動(dòng)一致性
    3)財務(wù)的核算口徑,和預算的口徑必須一致
    4)預算的結果,及引申的考核結果,數據必須及時(shí)準確,個(gè)人收益與考核結果掛鉤
    5)預算的嚴肅性,年度內不得調整
    2. 全員參與的預算管理,對財務(wù)人提出極高要求
    1)終極目標:實(shí)現預算結果、考核指標結果的自動(dòng)生成
    2)實(shí)際痛點(diǎn)
    a預算版本多、數據量大、耗費大量時(shí)間整理對數
    b預算報告樣式經(jīng)常變動(dòng),每次變動(dòng)都需要重新編寫(xiě)或復核公式,易出錯
    c展示方式老舊,不能動(dòng)態(tài)化,業(yè)務(wù)人員看不懂,不愛(ài)用
    d數據無(wú)法及時(shí)讓每個(gè)人便捷查看到,預算結果和考核不能聯(lián)動(dòng)
    3. 基于EXCEL就能實(shí)現的預算數據全流程自動(dòng)化
    1)深入認識數據分析的整體框架:CCMV
    2)數據準備在預算中的應用:用正確的表編制預算模板
    3)數據清洗在預算中的應用:多版本、多維度、多成本中心數據的一鍵合并
    4)數據建模在預算中的應用:任意時(shí)間維度對比的自動(dòng)生成
    5)可視化在預算中的應用:動(dòng)態(tài)、可交互的差異展示,聯(lián)動(dòng)下鉆分析,KPI卡片

    第四講:突破了解公司的障礙——企業(yè)畫(huà)布(實(shí)操練習)
    要點(diǎn):本節將通過(guò)分組練習,讓學(xué)員使用企業(yè)畫(huà)布工具,從9個(gè)維度剖析所在的公司。9個(gè)維度業(yè)務(wù)角度入手,回歸到收入和成本的結構,讓財務(wù)學(xué)員理解利潤表背后的成因。
    第五講:突破資源配置的障礙——降本增效
    綱要:將資源投入在產(chǎn)出高的領(lǐng)域和流程,從而提升利潤回報,是財務(wù)降本增效的目標。但降本增效單單從財務(wù)報表出發(fā),很難達到應有的效果。本節試圖從精益的思路,幫助學(xué)員走出財務(wù)視角看待公司降本增效的可能。
    1. 從財務(wù)利潤表出發(fā),下探到最小數據顆粒度,也產(chǎn)生不了業(yè)務(wù)洞察
    2. 財務(wù)的權責發(fā)生制視角,和業(yè)務(wù)的收付實(shí)現制視角,在成本費用管理中存在很大偏差
    3. 財務(wù)應該用什么口徑編制內部的費用報表?
    4. 從精益思維中的五大浪費入手尋找卓越運營(yíng)的突破點(diǎn)
    工具與互動(dòng):學(xué)員通過(guò)DOWNTIME逐一分析工作中的浪費點(diǎn),匯總出前三個(gè)可以入手的突破點(diǎn)
    工具:5WHY
    5. 誰(shuí)來(lái)領(lǐng)導卓越運營(yíng)?財務(wù)還是業(yè)務(wù)?
    6. 沒(méi)有一把手的支持,降本增效很難有落地成果

    第六講:突破科技支持的障礙——學(xué)會(huì )與IT合作
    綱要:掌握了一定BI技術(shù)已經(jīng)幫助財務(wù)人員更好理解IT的工作,財務(wù)和IT的密切合作是提升整個(gè)企業(yè)效率和效果的很重要一環(huán)。財務(wù)人員還應該了解一些和IT合作的小技巧。
    1. IT比你想象的更需要你的幫助
    2. 理解財務(wù)和IT的關(guān)系,誰(shuí)才是上游?
    3. IT的高學(xué)歷和高技術(shù),和企業(yè)經(jīng)營(yíng)與分析中要求的高學(xué)歷和高技術(shù),不是一回事
    4. 理解IT最懼怕的事情
    5. 幾個(gè)在要求IT進(jìn)行系統選型和軟件開(kāi)發(fā)時(shí)應該知道的小原則
    6. 學(xué)習一些IT概念:SAAS,AI,BI,中間層,云,區塊鏈

    第七講:突破決策支持的障礙——數字力和溝通力的結合
    綱要:老板需要的是一個(gè)決定,并且知道做了這個(gè)決定之后樂(lè )觀(guān)是什么結果、悲觀(guān)是什么結果。如果財務(wù)不能提供這個(gè)支持,就失去了部門(mén)的核心價(jià)值。
    1. 決策的三要素:現在什么樣?將會(huì )什么樣?最優(yōu)是什么樣?
    2. 解決現在是什么樣,是數字力的表現
    工具:CCMV的數字處理邏輯
    練習:學(xué)員討論在自己的工作范圍內,每個(gè)環(huán)節如何緊密相扣,把歷史數據進(jìn)行整合和分析
    3. 怎樣確保分析的完整性?
    工具:MECE原則,不重復,不遺漏
    4. 如何預測未來(lái)?
    工具:在EXCEl和Power BI中分別實(shí)驗多因素預測的可能
    5. 怎樣有效展示分析的結果?
    工具:IBCS原則,根據實(shí)際案例分析可視化展示中存在的問(wèn)題

    結語(yǔ):20年后的財務(wù)
    1. 20年后的財務(wù)會(huì )是什么樣子?財務(wù)報表還有人看嗎?會(huì )計崗位還存在嗎?
    2. 新興技術(shù)在財務(wù)的應用將持續影響財務(wù)和業(yè)務(wù)的定位
    3. 財務(wù)與業(yè)務(wù)的邊界越來(lái)越模糊,財務(wù)與業(yè)務(wù)的跨界成為必然趨勢
    4. 成為同時(shí)具備財務(wù)思維、業(yè)務(wù)思維和數字化技能的綜合人才
     

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